PASOS PARA REALIZAR UNA COMPRA CON CCF AL CRÉDITO.

MANUAL DE USO SISTEMA

DE CONTABILIDAD FINANCIERA 2

índice

PASOS PARA REALIZAR UNA COMPRA CON CCF AL CRÉDITO        

Pasos para realizar una venta al crèdito segùn CCF        

Pasos para realizar una venta al contado co Factura        

MÓDULO DE CONTROL DE EFECTIVO, EMISIÓN DE CHEQUES        

PAGO A PROVEEDOR        

creación fondo de caja chica        

pasos para abonos a clientes        

Pasos para generar reporte con el método de antigüedad de saldo de las incobrabilidades        

PASOS PARA REALIZAR UNA COMPRA CON CCF AL CRÉDITO

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PASO 1: MODULO DE COMPRAS

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PASO 2: SELECCIONAR COMPRAS LOCALES CF

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PASO 3: SALDRÁ LA SIGUIENTE VENTANA [pic 5]

PASO 4: SELECCIONAMOS NUEVO [pic 6]

PASO 5: LLENAR LOS CAMPOS

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5.1 Digitar el número Del crédito fiscal

5.2 Digitar la fecha de la transacción

5.3 Seleccionar el proveedor asignado, y automáticamente se llenaran todos los campos, NRC, PAÍS, NIT, DIAS CRÉDITO, FECHA PAGO.

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PASO 6: Se agregan los productos comprados, seleccionando los campos

Código Ítem: Es el código del producto

Cantidad: el número de productos comprados

Precio: El sistema asigna un precio, peros se puede digitar el precio, si se desea uno diferente al existente

Add: Agregar. Automáticamente el sistema registra el ingreso del producto al Kardex, y muestra el monto total de la compra. Se pueden agregar la cantidad de productos que se desee y de diferentes códigos ítem.

Guardar y cerrar, PARA generar la partida de compras

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PASO 7: GENERAR PARTIDA DE COMPRA, MODULO DE CUENTAS POR PAGAR, DAR CLIK EN TRANFER A CONTABILIDAD, CERRAR.

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Pasos para realizar una venta al crèdito segùn CCF

EJEMPLO: El 02 de octubre se  vende a A&A COMERCIAL, S.A.DE C.V. al credito según CCF 56759[pic 15]

PASO 1:  Ingresamos al modulo de facturaciòn y seleccionamos Crèditos fiscales[pic 16]

PASO 2:  Al seleccionar la opciòn de Crèditos fiscales se abre la siguiente ventana:
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PASO 3:

1. Seleccionamos nuevo

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1. Rellenamos la informaciòn requerida como:
   Vendedor: ponemos 01 ò 02 cualquiera de los dos no afecta la transacciòn.

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1. Se digita el No. De CCF 56759 , fecha de emisiòn, y en codigo de cliente le damos LIST  Y seleccionamos el nombre del cliente, los demas datos el sistema se los llena.[pic 22][pic 23][pic 24][pic 25]

1. Luego nos trasladamos en codigo de producto y le damos un click a LIST y seleccionamos el producto a vender de nuestra transacciòn.[pic 26][pic 27]
2. Despues de seleccionar el producto colocamos la cantidad a vender y el precio lo dejamos segùn el sistema, aunque tenemos la opciòn de modificarlo. Para finalizar le damos click en Add, guardamos, y nos salimos de le ventana.[pic 28][pic 29][pic 30][pic 31][pic 32][pic 33]

PASO 4: Debemos generar la partida de ventas 

1. Damos un click al modulo de cuentas por cobrar y seleccionamos generar partida de ventas.[pic 34]

1. Al seleccionar generar partida de ventas nos muestra la siguiente ventana:

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Si observamos en la casilla del No. De partida no aparece el numero de partida

1. Le damos click a transferir a contabilidad, luego nos pregunta si deseamos trasladarlo a contabilidad, le damos un clik a SI, verificamos que si nos aparece el numero de partida y nos salimos de la ventana.

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Debemos generar la partida  costo de ventas

1. Damos un click al modulo de cuentas por cobrar y seleccionamos generar partida de costo ventas.

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1. Al seleccionar generar partida de costo de ventas nos muestra la siguiente ventana:

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Si observamos en la casilla del No. De partida no aparece el numero de partida

1. Le damos click a transferir a contabilidad, luego nos pregunta si deseamos trasladarlo a contabilidad, le damos un clik a SI, verificamos que si nos aparece el numero de partida y nos salimos de la ventana.

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Pasos para realizar una venta al contado co Factura

El 3 de octubre [pic 50]

PASO 1:  Ingresamos al modulo de facturaciòn y seleccionamos  Factura C. Final

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Paso 2 :Al seleccionar la opciòn de Factura C.Final  se abre la siguiente ventana; y Seleccionamos nuevo

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1. Rellenamos la informaciòn requerida como:
   Vendedor: ponemos 01 ò 02 cualquiera de los dos no afecta la transacciòn.

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1. Se digita el No. De factura   , fecha de emisiòn, y en codigo de cliente le damos LIST  Y seleccionamos el nombre del cliente( En este caso escribimos “venta al contado”).

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1. Luego nos trasladamos en codigo de producto y le damos un click a LIST y seleccionamos el producto a vender de nuestra transacciòn.

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1. Despues de seleccionar el producto colocamos la cantidad a vender y el precio lo dejamos segùn el sistema, aunque tenemos la opciòn de modificarlo. Para finalizar le damos click en Add, guardamos, y nos salimos de le ventana.

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PASO 4:

Debemos generar la partida de ventas 

1. Damos un click al modulo de cuentas por cobrar y seleccionamos generar partida de ventas.[pic 58]

1. Al seleccionar generar partida de ventas nos muestra la siguiente ventana, con la fecha y sin numero de partida, al darle clik a tranfer a contabilidad; saldra el numero de partida:

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