PERSONA JURÍDICA

PERSONA JURÍDICA: • Fotocopia del NIT/RUT. • Fotocopia ampliada del documento de identidad del representante legal de la empresa y de las personas autorizadas en el manejo de la cuenta (con firma y huella). • Original de Cámara de Comercio o Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por autoridad competente vigente, no mayor a 30 días. • Declaración de Renta del último periodo gravable disponible, para Cuenta de Ahorros y Cuenta Corriente. • Estados financieros (Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias) al cierre más reciente del año en curso. • Tarjeta de registro de firmas del titular y de los autorizados para el manejo de la cuenta (con firma y huella). • Autorización previa de constitución, expedida por la autoridad competente para aquellas entidades que por disposición legal lo requieran. • Informe políticas de conocimiento del cliente y mecanismos de control de actividades delictivas, en caso de que el solicitante sea una Cooperativa habilitada para desarrollar ahorro y crédito. • Lista de principales socios o accionistas con el 5% ó más del capital social, que no figuren en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio, identificando el número del documento de identidad. • Extractos de los últimos 3 meses de Cuenta Corriente y/o Ahorros. • Pagaré único de Contra garantía debidamente firmado. • Carta de instrucciones para llenar pagarés en blanco. FORMATOS A DILIGENCIAR PARA TODOS LOS CASOS: 19

...