ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION ROF: DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENO ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

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CURSO:                         ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL III

DOCENTE:                        LIC. LUIS F. NOBLECILLA GARCÍA

SEDE:                        PROEDUNP - TALARA

CARRERA/CICLO:        ADMINISTRACIÓN X CICLO

ALUMNA:                        GONZALES RUJEL CINTHIA MERCEDES                

TEMA:        ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION

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ROF: DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

Artículo 61. La Unidad de Tesorería es el área de apoyo de tercer nivel organizacional que depende jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas encargado de conducir los procesos de captación de ingresos y la ejecución de gastos y de aplicar las normas emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería.

Artículo 62. Son funciones de la Unidad de Tesorería:

1. Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del sistema de tesorería.
2. Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, en forma inmediata e intacta, así como los títulos y valores recepcionados.
3.  Formular los partes diarios de fondos e informar a la Oficina de Administración y Finanzas sobre el movimiento de fondos en efectivo, cheques, tarjetas de crédito, transferencias y otros, así como efectuar las conciliaciones bancarias.
4. Programar y efectuar arqueos de fondos fijos y valores, de las cajas recaudadoras de la municipalidad, informando el resultados de los arqueos a la Oficina de Administración y Finanzas.
5. Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo, de los resultados de flujo de caja diario y mensual, proponiendo a la Oficina de Administración y Finanzas, el financiamiento , en función a las tasas de interés preferenciales que ofrece la banca.
6. Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad de conformidad con la política establecida.
7. Efectuar el registro de captación de tributos y otras fuentes de ingresos municipales, la conciliación, actualización y control diario de las cuentas corrientes bancarias, y velar por el depósito oportuno de las cuentas corrientes bancarias que la Municipalidad mantiene.
8. Controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto, por diversos conceptos específicos (FONCOMUN, vaso de leche, etc.)
9. Elaborar el flujo de caja proyectado diario y mensual, en coordinación con las unidades generadoras de rentas, en función a la información de los meses anteriores informando los resultados a la Oficina de Administración y Finanzas.
10. Elaborar los comprobantes de pago y efectuar el seguimiento hasta la culminación de la entrega del cheque al proveedor.
11. Controlar y custodiar las cartas fianzas que hayan sido acreditadas ante la Municipalidad.
12. Cumplir con otras funciones afines con la naturaleza de la Unidad asignadas por la Oficina de Administración y Finanzas.

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) – 2011

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

MOF: UNIDAD DE TESORERÍA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

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Cuadro Orgánico de Cargos

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