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La compañía comercializadora de la huasteca S.A.


Enviado por   •  13 de Enero de 2016  •  Apuntes  •  2.254 Palabras (10 Páginas)  •  1.124 Visitas

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Contabilidad Administrativa

Tema: Flujo de Efectivo

Ejercicio 1

La  compañía comercializadora de la huasteca S.A. proporciona la siguiente  información para elaborar el presupuesto de efectivo:                

                                                        

Las ventas presupuestadas para 2016 son:                                                                        

        ENERO        FEBRERO        MARZO                                

VENTAS         120,000.00          140,000.00          100,000.00                                 

                                                        

El 80% de las ventas son a crédito y el 20% al contado. De las ventas a crédito el 70%. Se cobra en el mes que corresponde y el saldo restante en el siguiente. Las cuentas por cobrar a diciembre del 2015 son por 38 000.00                

                                                        

Las compras presupuestadas para 2016 son:                        

                                                        

        ENERO        FEBRERO        MARZO                                

COMPRAS           60,000.00            30,000.00            60,000.00                                 

                                                        

Las compras a diciembre de 2015 ascendieron a 40,000.00. Se paga a los proveedores durante el siguiente mes de la compra.                                

                                                        

En febrero se compró maquinaria por 100,000.00 que se pagara en el mes siguiente.

                                                        

En el trimestre se tienen contemplado otros ingresos y otros gastos:        

                                                        

        ENERO        FEBRERO        MARZO                                

INGRESOS             3,000.00              2,800.00              5,000.00                                 

                                                        

GASTOS             2,500.00              2,300.00              3,000.00                                 

                                                        

LOS SUELDOS DEL MES SON:                                        

                                                        

        ENERO        FEBRERO        MARZO                                

SUELDOS           12,000.00            14,000.00            14,000.00                                 

                                                        

Se solicitó un préstamo hipotecario en 52,000.00 en marzo                

El impuesto sobre la renta será de 17,000.00 pagado en marzo                

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