AYACUCHO

- Proceder al cierre del fondo fijo de Caja Chica, practicándose una última liquidación de caja chica, y si lo hubiera, el importante sobrante se depositará en la cuenta corriente del Banco.

- Proceder al cierre de las Cuentas Corrientes Bancarias, efectuándose una última conciliación bancaria para aclarar conceptos pendientes y registrados en la última rendición. Solicitar al Banco con copia al Departamento de Tesorería de la Entidad, el cierre de la cuenta Corriente y ordenar el traslado si hubiera saldo a la cuenta corriente de la Entidad; asimismo, se devolverá los cheques no utilizados cuya numeración figurará en la solicitud. Una copia del cargo de esta solicitud se remitirá a la entidad.

- Remitir a la entidad los originales de las boletas de pago de jornales debidamente ordenas en grupos de cuatro semanas para su revisión. Si no estuvieran completas, adjuntar copias de los documentos con los cuales fueron remitidos.

- Remitir a la entidad los originales de las boletas de pago de reintegros y beneficios sociales de obreros debidamente ordenas en grupos de 4 semanas para su revisión. Si no estuvieran completas, adjuntar copias de los documentos con los cuales fueron remitidas.

- Remitir a la entidad una relación de los suministros pendientes de entrega o pago de los sub contratistas o terceros, empleados y obreros, de acuerdo al siguiente detalle.

 Equipos

 Herramientas

 Materiales

 Combustibles

 Uso de comedores

 Uso de campamento

 Otros

- Remitir la entidad una relación detallada de los adelantos a rendir cuenta otorgados pendientes de liquidación.

- Comunicar por escrito a los centros de proveedores en los cuales se cuenta con crédito, para que facturen lo pendiente y cierren cuenta.

- Remitir a la entidad los archivos de los formularios que amparan el movimiento de materiales, herramientas y equipos de acuerdo al siguiente detalle:

 Notas de Recepción de materiales

 Notas de Transferencias de materiales

 Notas de remisión de materiales

 Notas de entrega de herramientas y equipos

 Notas de consumo

- Recabar constancias de no adeudo del Seguro Social del Perú y Sistema Nacional de Pensiones.

- Recabar constancia de no tener reclamos pendientes en la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo.

- Recabar constancia de no tener denuncia en la Comisaría del sector.

- Recabar constancias de no tener juicios pendientes en el Juzgado de la localidad.

- Recabar constancia de los vehículos de no tener multas pendientes en la Dirección de Tránsito.

- Tramitar la obtención de los Depósitos de Garantía por alquileres, envases y otros.

- Destruir la correspondencia de carácter administrativo que no tendría posterior utilidad.

- Embalar y remitir a

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