La Contabilidad

Políticas internas de caja chica:

 El custodio de caja chica es la señora Mariannys Malavé.

 El fondo fijo de caja chica se creó con un monto de Bs. 8.000,00 para la oficina I y 6.000 para la oficina II.

 Los desembolsos realizados no podrán exceder de Bs. 800.00 para la oficina I y 2000 para la oficina II.

 La reposición del fondo fijo se efectuara cuando este se encuentre consumido en un 75% de su monto para la oficina I y en un 60 % para la oficina II.

 Para la reposición o aumento del fondo fijo de caja chica los cheques serán emitidos únicamente a nombre de la señora Mariannys Malavé para la oficina I y Ysabel Malavé para la oficina II.

 Todos los desembolsos realizados por caja chica deben estar debidamente respaldados por algún documento que permita verificar el motivo del desembolso.

Políticas internas de caja

 Los ingresos que se reciben son productos de las ventas realizadas durante el día.

 Con el dinero existente en caja no se realizaran ningún tipo de pagos.

 Los ingresos obtenidos durante el día por concepto de las ventas realizadas serán depositados en su totalidad el día siguiente.

Política de la empresa para el manejo de banco

 El saldo según libro debe registrarse para reflejar montos por motivos de emisión de cheques no registrados y cobrados.

 Los cheques emitidos deben ser registrados en los libros.

 Los ajuste y reclasificación es producto de cheques devueltos, nota de débitos, notas de créditos, anulados y deben registrarse respectivamente.

 Efectuar conciliaciones bancarias una vez al mes.

 Conservar todos los cheques anulados, Boucher de depósito y de los cheques emitidos.

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