Tipos De Conciliación Bancaria

Conciliación de Libros a Bancos

por LIC. RODOLFO SIBAJA SOLIS, CPA

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SALDO SEGÚN LIBROS

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MAS:

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Notas de Crédito no registradas en Libros

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Cheques Pendientes de cobro no considerados por el Banco

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MENOS:

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Notas de Débito no registradas en Libros

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Depósitos en Tránsito no considerados por el Banco

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MAS-MENOS:

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Errores en Libros o en Bancos

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IGUAL

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SALDO SEGÚN EL BANCO

Conciliación de Bancos a Libros

por LIC. RODOLFO SIBAJA SOLIS, CPA

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SALDO SEGÚN EL BANCO

Conciliación de Libros a Bancos

por LIC. RODOLFO SIBAJA SOLIS, CPA

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SALDO SEGÚN LIBROS

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MAS:



Notas de Crédito no registradas en Libros



Cheques Pendientes de cobro no considerados por el Banco

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MENOS:

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Notas de Débito no registradas en Libros



Depósitos en Tránsito no considerados por el Banco

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MAS-MENOS:

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Errores en Libros o en Bancos

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IGUAL

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SALDO SEGÚN EL BANCO

Conciliación de Bancos a Libros

por LIC. RODOLFO SIBAJA SOLIS, CPA

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SALDO SEGÚN EL BANCO

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MAS:

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Depósitos en tránsito no registrados en el Banco



Notas de débito no consideradas en Libros

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MENOS:

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Cheques pendientes pago no registrados Banco



Notas de crédito no consideradas en Libros

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MAS-MENOS:

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Errores en libros o en bancos

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IGUAL

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SALDO SEGÚN LIBROS

Conciliación Cuadrática

por LIC. RODOLFO SIBAJA SOLIS, CPA

Detalle

Saldo Mes Anterior

(+)

Ingresos

(-)

Egresos

Saldo Mes Actual

Saldo Bancos 11,216.22 45,630.80 46,485.51 10,361.51

Depósitos Transito Anterior 7,216.85

-7,216.85

0.00Depósitos Transito Actual 9,849.83 9,849.83Notas Debito AnteriorNotas Debito Actual

-2.97

2.97Cheques Pend. Anterior

-6,215.30 -6,215.30

0.00Cheques Pend. Actual 10,498.98

-10,498.98

Notas Crédito AnteriorNotas Crédito Actual

-500.00

-500.00

Errores AnteriorErrores ActualSaldo Libros 12,217.77 47,763.78 50,766.22 9,215.33

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MAS:

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Depósitos en tránsito no registrados en el Banco

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