ACNIVIDAD - LIBROS DE CONTABILIDAD
Enviado por thevasquez48 • 19 de Mayo de 2018 • Ensayo • 864 Palabras (4 Páginas) • 233 Visitas
Nombres y Apellidos | |
Tutor | Ana Delfa Ramos Suarez |
Programa | Técnico Laboral en contabilidad |
Modulo | Contabilización de Recursos |
Actividad | TALLER |
Tema | LIBROS DE CONTABILIDAD |
LIBRO DIARO
FECHA | CODIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
17/02/2018 | 110505 | Apertura de cuenta de ahorros | 25.000.000 | |
17/02/2018 | 111001 | Apertura de cuenta de ahorros | 25.000.000 | |
17/02/2018 | 514010 | Cancelación del Registro mercantil | 456.000 | |
17/02/2018 | 111001 | Cancelación del Registro mercantil | 456.000 | |
20/02/2018 | 519560 | compra de alimentos | 4.319.327 | |
20/02/2018 | 236540 | Retención en la fuente | 107.983 | |
20/02/2018 | 2408 | Iva descontable | 820.673 | |
20/02/2018 | 11100501 | Pago de proveedores de alimentos | 5.032.017 | |
20/02/2018 | 152405 | Compra de muebles y enseres | 16.302.521 | |
20/02/2018 | 236540 | Retención en la fuente | 407.563 | |
20/02/2018 | 2408 | Iva descontable | 3.097.479 | |
20/02/2018 | 111001 | pago de muebles y enseres | 18.992.437 | |
22/02/2018 | 523550 | Causación de servicio de acarreo | 8.403.362 | |
22/02/2018 | 236540 | Retención en la fuente | 210.084 | |
22/02/2018 | 2408 | Iva descontable | 1.596.638 | |
22/02/2018 | 111001 | Pago de servicios de acarreo | 9.789.916 | |
23/02/2018 | 414005 | Venta de paquete vacacional 800 personas | 201.680.672 | |
23/02/2018 | 2408 | Iva generado | 38.319.328 | |
23/02/2018 | 111005 | Venta de paquete vacacional 800 personas | 240.000.000 | |
25/02/2018 | 414005 | Venta de paquete vacacional 350 personas | 88.235.294 | |
25/02/2018 | 2408 | Iva generado | 16.764.705 | |
25/02/2018 | 111005 | Venta de paquete vacacional 350 personas | 105.000.000 | |
29/02/2018 | 414005 | Venta de paquete vacacional 200 personas | 50.420.168 | |
29/02/2018 | 2408 | Iva generado | 9.579.832 | |
29/02/2018 | 111005 | Venta de paquete vacacional 200 personas | 60.000.000 | |
01/03/2018 | 414005 | Venta de paquete vacacional 4 personas | 1.008.403 | |
01/03/2018 | 2408 | Iva generado | 191.597 | |
01/03/2018 | 111005 | Venta de paquete vacacional 4 personas | 1.200.000 | |
12/03/2018 | 414005 | Venta de paquete vacacional 50 personas | 8.403.361 | |
12/03/2018 | 2408 | Iva generado | 1.596.639 | |
12/03/2018 | 111005 | Venta de paquete vacacional 50 personas | 10.000.000 | |
24/03/2018 | 414005 | Venta de Día de sol 30 personas | 840.336 | |
24/03/2018 | 2408 | Iva generado | 159.664 | |
24/03/2018 | 111005 | Venta de Día de sol 30 personas | 1.000.000 | |
24/03/2018 | 414005 | Venta de paquete vacacional 13 personas | 4.033.603 | |
24/03/2018 | 2408 | Iva generado | 766.387 | |
24/03/2018 | 11100501 | Venta de paquete vacacional 13 personas | 4.800.000 | |
31/03/2018 | 510506 | Causación de sueldos | 3.065.621 | |
31/03/2018 | 510527 | Causación auxilio de transporte | 220.600 | |
31/03/2018 | 237005 | Aporte para salud del empleado | 122.625 | |
31/03/2018 | 237045 | Aporte para pensión del empleado | 122.625 | |
31/03/2018 | 250501 | Salarios por pagar | 3.040.971 | |
31/03/2018 | 250501 | Cancelación de nomina de salarios | 3.040.971 | |
31/03/2018 | 111005 | Pago de nomina | 3.040.971 | |
31/03/2018 | 510569 | parafiscales salud empleador | 260.578 | |
31/03/2018 | 237005 | Aportes a entidades de salud eps | 260.578 | |
31/03/2018 | 510570 | parafiscales pensión empleador | 367.875 | |
31/03/2018 | 238030 | Fondos de cesantías y/o pensiones | 367.875 | |
31/03/2018 | 510568 | Parafiscales ARL empleador | 16.078 | |
31/03/2018 | 237006 | Aportes a ARL | 16.078 | |
31/03/2018 | 510572 | Parafiscales caja de compensación empleador | 277.231 | |
31/03/2018 | 237010 | Aportes caja de compensación | 277.231 | |
31/03/2018 | 510578 | Parafiscales SENA empleador | 61.312 | |
31/03/2018 | 237010 | Aportes SENA | 61.312 | |
31/03/2018 | 510575 | Parafiscales bienestar familiar empleador | 91.969 | |
31/03/2018 | 237010 | Aportes Bienestar familiar | 91.969 | |
31/03/2018 | 237001 | Cuentas por pagar parafiscales | 1.075.043 | |
31/03/2018 | 11100501 | Pago de parafiscales | 1.075.043 | |
31/03/2018 | 510530 | Gastos de personal cesantías | 256.683 | |
31/03/2018 | 261005 | Pago de cesantías | 256.683 | |
31/03/2018 | 510533 | Intereses cesantías | 30.820 | |
31/03/2018 | 261010 | Pago de intereses de cesantías | 30.820 | |
31/03/2018 | 510536 | Pago prima de servicio | 256.683 | |
31/03/2018 | 261020 | Pago de prima de servicios | 256.683 | |
31/03/2018 | 510539 | Pago de vacaciones | 128.451 | |
31/03/2018 | 261015 | Pago de vacaciones | 128.451 | |
31/03/2018 | 261005 | Liquidación cesantías | 36.227 | |
31/03/2018 | 261010 | Liquidación intereses cesantías | 181 | |
31/03/2018 | 261020 | Liquidación prima | 36.227 | |
31/03/2018 | 261015 | Liquidación vacaciones | 16.276 | |
31/03/2018 | 11100501 | Pago de liquidación empleado | 88.911 | |
01/04/2018 | 530501 | Impuesto bancario (cuatro por mil) | 153.901 | |
01/04/2018 | 530502 | Comisión 10% | 3.847.530 | |
01/04/2018 | 2408 | Iva descontable de la comisión | 731.031 | |
01/04/2018 | 11100501 | Pago de gastos bancarios por chequera | 4.732.462 | |
21/04/2018 | 516030 | Depreciación (dos meses) de equipo de hoteles (muebles) | 316.540 | |
21/04/2018 | 159230 | Depreciación acumulada | 316.540 |
...