ALMACEN MUEBLES DE LA COLINA SAS

ALMACEN MUEBLES DE LA COLINA SAS

NIT. 900 456 860 - 2

BALANCE GENERAL

A OCTUBRE 31 DE 2015

1 ACTIVO NOTA %

11 DISPONIBLE 698.205.436

1105 CAJA 50.174.400 3

1110 CTA CTE BBVA 464.991.036

1120 CTA AHORRO BANCOLOMBIA 183.040.000

1305 CLIENTES NACIONALES 374.201.500 23

1315 PRESTAMOS

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 8.618.134

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1.980.000

1399 PROVISION PARA CLIENTES -11.226.045

1435 INVENTARIOS 329.929.857 20

1499 PROVISION PARA INVENTARIOS -6.169.230

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.395.539.653

15 PROPIEDADES/ PLANTA Y EQUIPO 146.626.284

1504 TERRENOS - 0

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 80.000.000

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO - 0

1524 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.366.000 0

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.800.000 0

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 62.900.000 4

1592 DEPRECIACION -1.439.716 0

17 DIFERIDOS 87.800.000

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 19.600.000 1

1710 CARGOS DIFERIDOS 68.200.000

TOTAL ACTIVOS 1.629.965.937

2 PASIVOS

514.869.922

21-05 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 250.000.000 49

22-05 PROVEEDORES NACIONALES 146.153.000

23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 64.121.772

23-65 RETENCION EN LA FUENTE 13.926.248

23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1.242.072

23-68 IMPÚESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1.859.431

23-70 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 7.061.396

23-80 ACREEDORES 5.204.004 1

24-08 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -6.424.470

25-05 SALARIOS POR PAGAR 25.315.723

26-10 PROVISIONES 6.410.746

TOTAL PASIVOS 514.869.922

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 835.449.968

3115 APORTES SOCIALES 835.449.968 75

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 279.646.047

3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO 279.646.047 25

TOTAL PATRIMONIO 1.115.096.015

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.629.965.937

0

Art. 37 Ley 222/95

Declaramos que "Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han

tomado fielmente de los libros".

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