Actividades laborales

REPORTE DE ACTIVIDADES

• QUINCENAS (realizarlo dividiendo la mitad del sueldo de cada trabajador) la información está en el rol de pagos
• ELABORACION DE ROL DE PAGOS (descarga de planillas de préstamos, fondos de reserva, y planillas normales) con esta información colocar en el Excel que contiene fórmulas de igual manera revisar la información.
• ROLES DE PAGO A CADA EMPLEADO imprimir 2 y entregar a cada uno el otro archivar en cada carpeta de los empleados.
• PAGO SERVICIOS BÁSICOS (del 01 al 03 de cada mes) esta detallado en la hoja modelo. Se debe enviar un correo para que vengan a retirar el cheque de Punto Net. lendara@puntonet.ec
• PAGOS IESS En las respectivas plataformas deberán generar los comprobantes de pago, estas planillas se pagan hasta el 15 de cada mes realizar un Excel ya está un formato. De preferencia sacar el 13, indicar a Don Humberto para que realice el cheque.
• REPORTE DE VENTAS ARTEGRAFICO (los primeros días del mes). Detallado en mi cuaderno
• REPORTE DE COMPRAS ARTEGRAFICO (los primeros días del mes) Verificar los valores de las facturas, verificar con las del SRI para que estén ingresadas todas del giro del negocio. Como realizar el reporte está en el cuaderno.
• CONCILIACIONES BANCARIAS Realizar conciliación mensual cada fin de mes de los 3 bancos.
• INGRESOS DE DEPOSITOS AL SISTEMA (Dejo detallado en mi cuaderno)
• FACTURAS DE COMPRAS ARTE GRAFICO (Descargar del Sri el archivo en una hoja de Excel y verificar que estén todas ingresadas también las físicas)
• REVISAR LA CUENTA DEL PRODUBANCO (todos los días en las mañanas). Si hay algún deposito imprimir e indicar Don Humberto, si hay débitos decirle a Don Humberto para poner en la chequera.
• DEBITOS SRI (Mary Acaro llama a decir el valor, decirle a Don Humberto y verificar si hay ese dinero en la cuenta y confirmar a Mary para que proceda a cargar el archivo y se realice el débito).
• PAGO DE CLIENTES EN CHEQUES (Poner en el cuaderno de registro de cheques de los clientes que han pagado).
• VACACIONES Actualizar cada que los empleados tomen las vacaciones hay un archivo en excel y realizar el respectivo memorándum. (adjunto cuantos días de vacaciones tiene cada uno)
• RETENCIONES (Bajar de la plataforma del SRI en un archivo de Excel verificar la fecha dirección y si es persona natural para las respectivas retenciones). Verificar una última vez el 01 o 02 de cada mes para que estén ingresadas todas.
• RETENCIONES DE CLIENTES EN EL SISTEMA (verificar que todas las facturas tengan retenciones, de no ser así enviar correo al cliente solicitando las mismas)
• PAGOS PROVEEDORES DESDE EL SISTEMA (Detallo en el cuaderno). Firmar el comprobante de Egreso.
• REPORTE DE TIMBRADAS (Pasarle todos los días impreso a Andres el reporte) Hasta las 8:30am. Detallo en el cuaderno.
• ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS cargar a la página del SUT 
• ELABORACIÓN, CÁLCULO Y LEGALIZACIÓN DE FINIQUITOS Una vez que ya esté firmado el finiquito y el comprobante de egreso, escanear y cargar a la página del SUT. Realizar el finiquito 15 días después de que ya se realice el aviso de salida.
• DÉCIMOS Elaboración de formularios de décimo tercero en diciembre, cuarto en agosto y utilidades.
• ARCHIVAR (Los egresos, ingresos, retenciones físicas, comprobantes de diario) las facturas hay una carpeta de consecutivo pero en el disco local D, FIRMAR XML, carpeta clientes, en esta carpeta se clasifica por cliente.
• LOGARITMO Solicitar a logaritmo que realicen el estudio actuarial, ya hay formatos anteriores para que se puedan guiar. Esto debe hacerse en febrero.
• SRI Estar pendiente de las facilidades de pago solicitadas.
• ADOBE Hay que pagar las licencias ADOBE me parece que es hasta el 26 de febrero, con todo preguntar a Andres.
• LUAE Con estos trámites nos sabe ayudar Edison Lopez, estar pendientes en abril de esta cuestión.
• MUNICIPIO Tratar de solicitar facilidades de pago del año anterior y de este año.
• CLAVES Realizo la entrega en sobre cerrado las claves que he llevado de Artegrafico a Don Humberto y a Andrés.

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