Análisis comparativo de bitcoin y otros instrumentos financieros

ANÁLISIS COMPARATIVO DE BITCOIN Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

FRANCO DAMIAN LOZANO VILCA

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCION

Las criptomonedas, en especial el Bitcoin, han sido objeto de gran atención en los últimos años debido a su rápida expansión y su volatilidad. En este contexto, la presente investigación se enfoca en analizar la correlación entre el Bitcoin y otros instrumentos financieros antes y durante la pandemia del COVID-19, con el objetivo de determinar su comportamiento en tiempos de incertidumbre económica.

El problema de investigación se centra en la necesidad de comprender la relación entre el Bitcoin y otros activos financieros en un contexto de crisis sanitaria global. En este sentido, la pregunta principal que guía este estudio es: ¿Cómo se ha comportado el Bitcoin en comparación con otros instrumentos financieros durante la pandemia del COVID-19?

La justificación de este estudio radica en la importancia de entender el impacto de la pandemia en los mercados financieros, especialmente en un contexto donde las criptomonedas están ganando terreno en el mundo de las finanzas. Además, esta investigación contribuirá a ampliar el conocimiento sobre la correlación entre el Bitcoin y otros activos financieros en un contexto de crisis.

En cuanto al marco de referencia, se realizará una amplia revisión bibliográfica sobre los antecedentes del problema, que incluirá información actualizada sobre la volatilidad de las criptomonedas y otros instrumentos financieros, así como las implicaciones de la pandemia en los mercados financieros.

Para llevar a cabo esta investigación se utilizará un enfoque cuantitativo, con un diseño de correlación, que permitirá analizar la relación entre el Bitcoin y otros instrumentos financieros en un contexto de pandemia. La muestra estará compuesta por datos previos a la pandemia y datos durante la misma.

En resumen, esta investigación tiene como objetivo analizar la correlación entre el Bitcoin y otros instrumentos financieros antes y durante la pandemia del COVID-19, con el fin de comprender su comportamiento. La importancia de este estudio radica en su contribución a ampliar el conocimiento sobre la correlación entre el Bitcoin y otros activos financieros en un contexto de crisis sanitaria global.

MATERIAL Y METODOS

En este estudio se realizó un análisis comparativo de la volatilidad de Bitcoin y otros instrumentos financieros durante la pandemia de COVID-19. El diseño del estudio correspondió al paradigma epistemológico cuantitativo, ya que se obtuvieron datos numéricos y se aplicaron técnicas estadísticas para su análisis.

La unidad de análisis fue el comportamiento de los precios de Bitcoin, el índice S&P 500, el Índice Alerión MLP, el oro y el petróleo, en dos períodos: previo y durante pandemia. Se incluyeron únicamente aquellos instrumentos financieros que se cotizan en mercados internacionales y se seleccionar los más representantes del mercado.

La intervención del investigador consistió en la recolección de los datos de cotización de los instrumentos financieros a través de fuentes secundarias confiables, tales como Investing y Yahoo Finance. La recolección de datos se realizó diariamente, tomando en cuenta el momento de cierre de los mercados internacionales, además que la información se adaptó de tal forma que sólo se tomaron en cuenta las fechas en dónde todos los instrumentos financieros cotizaban.

La dimensión temporal del estudio fue adaptada en dos períodos, el primero desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2020. El segundo comprendió el período entre el 01 de marzo de 2020 hasta el 26 de marzo de 2023. Se registraron los precios de cierre de los instrumentos financieros mencionados anteriormente, a excepción del petróleo, que se registró en su precio de apertura debido a su cotización en mercados continuos.

La muestra incluyó un total de 266 observaciones para cada instrumento financiero, correspondientes a ambos períodos establecidos. El tamaño muestral fue suficiente para garantizar una precisión estadística adecuada.

Los datos fueron analizados mediante técnicas estadísticas descriptivas y analíticas, tales como la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el índice de correlación. Estos indicadores se utilizaron con el propósito de comparar la volatilidad de los instrumentos financieros durante la pandemia de COVID-19.

En conclusión, este estudio utilizó un diseño adecuado para su objetivo de estudio y garantizó un grado de control suficiente para contribuir a la validez interna del estudio. La sección de metodología presenta suficiente detalle para que otro autor pueda repetir el estudio y verificar los resultados de forma independiente.

LITERATURA RELACIONADA

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RESULTADOS

Con los datos recopilados y ordenados procedemos a realizar el procedimiento estadístico para obtener los indicadores deseados con respecto a los instrumentos financieros dentro del espacio temporal que se ha considerado, obteniendo los siguientes resultados:

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