CICLO CONTABLE

LIBRO MAYOR Y BALANCE LIBRO MAYOR Y BALANCE LIBRO MAYOR Y BALANCE

DISTRIPIES LTDA DISTRIPIES LTDA DISTRIPIES LTDA

N° CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDOS ANTERIORES MES: AGOSTO DE 2014 MES: SEPTIEMBRE 2014 N° CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDOS ANTERIORES MES: OCTUBRE DE 2014 OPERACIONES DE AJUSTES A 30 DE OCTUBRE DE 2014 N° CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDOS ANTERIORES OPERACIONES DE CIERRE A 31 DE OCTUBRE DE 2014

MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTOS SALDOS MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTOS SALDOS MOVIMIENTO SALDOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBITO CREDITO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBITO CREDITO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1 1105 CAJA 60.000.000 0 57.956.435 2.043.565 38.804.000 14.150.000 26.697.565 1 1105 CAJA 26.697.565 108.775.000 134.472.565 1.000.000 0 0 1.000.000 1 1105 CAJA 1.000.000 1.000.000

2 1110 BANCO 26.000.000 26.000.000 100.000.000 7.911.127 118.088.873 2 1110 BANCO 118.088.873 134.472.565 110.925.327 141.636.111 445.861 141.190.250 2 1110 BANCO 141.190.250 141.190.250

3 1225 CERTIFICADOS 2.000.000 2.000.000 3 1225 CERTIFICADOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3 1225 CERTIFICADOS 2.000.000 2.000.000

4 1305 CLIENTES 0 45.783.750 45.783.750 4 1305 CLIENTES 45.783.750 0 35.000.000 10.783.750 10.783.750 4 1305 CLIENTES 10.783.750 10.783.750

5 1325 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS 1.000.000 1.000.000 5 1325 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 5 1325 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS 1.000.000 1.000.000

6 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 0 766.250 766.250 6 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 766.250 1.625.000 0 2.391.250 2.391.250 6 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 2.391.250 2.391.250

7 1435 MERCANCIA NO FABRI 30.000.000 30.000.000 10.000.000 25.207.500 14.792.500 7 1435 MERCANCIA NO FABRI 14.792.500 60.000.000 50.000.000 24.792.500 24.792.500 7 1435 MERCANCIA NO FABRI 24.792.500 24.792.500

8 1516 CONSTRUC Y EDIFICA 0 0 8 1516 CONSTRUC Y EDIFICA 0 0 0 0 0 8 1516 CONSTRUC Y EDIFICA 0 0

9 1524 EQUIPO DE OFICINA 6.000.000 6.000.000 6.000.000 9 1524 EQUIPO DE OFICINA 6.000.000 0 0 6.000.000 6.000.000 9 1524 EQUIPO DE OFICINA 6.000.000 6.000.000

10 1528 EQUIPO DE COM Y COMP 4.000.000 4.000.000 4.000.000 10 1528 EQUIPO DE COM Y COMP 4.000.000 0 0 4.000.000 4.000.000 10 1528 EQUIPO DE COM Y COMP 4.000.000 4.000.000

11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRAS 20.000.000 20.000.000 20.000.000 11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRAS 20.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000 11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRAS 20.000.000 20.000.000

12 1592 DEPRECIAC ACUMULADA 0 0 12 1592 DEPRECIAC ACUMULADA 0 0 0 0 1.125.000 0 1.125.000 12 1592 DEPRECIAC ACUMULADA 0 1.125.000 1.125.000

13 1705 GAS PAG X ANTICIPADO 2.400.000 2.400.000 2.400.000 13 1705 GAS PAG X ANTICIPADO 2.400.000 0 0 2.400.000 1.866.667 533.333 13 1705 GAS PAG X ANTICIPADO 533.333 533.333

14 1710 CARGO DIFERIDO 477.400 477.400 477.400 14 1710 CARGO DIFERIDO 477.400 0 0 477.400 477.400 0 14 1710 CARGO DIFERIDO 0 0

15 2105 OBLIGACIONES FINANC 0 100.000.000 100.000.000 15 2105 OBLIGACIONES FINANC 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 15 2105 OBLIGACIONES FINANC 100.000.000 100.000.000

16 2205 PROVEEDORES NACIONA 34.050.000 34.050.000 34.050.000 16 2205 PROVEEDORES NACIONA 34.050.000 34.050.000 0 0 0 16 2205 PROVEEDORES NACIONA 0 0

17 2335 COSTOS Y GAS X PAGAR 0 310.000 310.000 17 2335 COSTOS Y GAS X PAGAR 310.000 310.000 0 0 17 2335 COSTOS Y GAS X PAGAR 0 0

18 2365 RETEN EN LA FUENTE 1.670.965 1.670.965 450.000 2.120.965 18 2365 RETEN EN LA FUENTE 2.120.965 1.700.000 3.820.965 3.820.965 18 2365 RETEN EN LA FUENTE 3.820.965 3.820.965

19 2370 RETENC

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