CMI Galileo Financiero

He efectuado un examen de auditoría del estado de situación patrimonial de Galileo Argentina Soc.Gte.de F.C.I SA al 31 de Diciembre de 2004 y de los correspondientes estados de resultados y de evolución del patrimonio neto por el balance general finalizado a dicha fecha. La preparación de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables, en base a la auditoría que he efectuado.

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría. Tales normas requieren que planifique y realice el trabajo con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados contables estén exentos de errores significati¬vos. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas selecti¬vas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones expuestas en los estados contables. Una auditoría también compren¬de una evaluación de las normas contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados contables. Una auditoría no asegura que los sistemas de la Sociedad, ni cualquier otro sistema, como los sistemas de sus proveedores o clientes, son o podrán ser compatibles con el año 2004. Considero que la auditoría efectuada constituye una base razonable para funda¬mentar mi opinión.

En mi opinión, los estados contables de Galileo Argentina Soc. Gte. de FCI SA reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2004 , los resultados de sus operaciones y las variaciones en su patrimonio neto por el ejercicio económico terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

En cumplimiento de disposiciones vigentes informo que:

a) dichos estados surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales;

b) al 31 de Diciembre de 2004 existe deuda devengada no exigible por la suma de $ $ 18.545.82.- a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que surge de los registros contables de Galileo Argentina Soc Gte de FCI SA.

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

Buenos Aires, 05 de Marzo de 2005.

Al Directorio de

Galileo Argentina Sociedad Gerente

De Fondos Comunes de Inversión S.A.

Hemos examinado el estado de situación patrimonial de esa sociedad al 31 de diciembre de 2005 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto por el balance general terminado en esa fecha, los que han sido presentados por la Sociedad para nuestra consideración.

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoria y se circunscribió a la razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados, así como la adecuación de dicha información a la ley y al reglamento de gestión del Fondo. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, comercialización ni operativos , dado que ellos son de incumbencia exclusiva de los órganos de dirección y administración de Galileo Argentina Sociedad Gerente de Fondos Común de Inversión Sociedad Anónima.

En nuestra opinión, los estados contables de esa sociedad muestran razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2005 y los resultados de sus operaciones y las variaciones en su patrimonio neto por el ejercicios terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2004.

Domicilio legal: Salguero 2731 Piso 3° ofic.31 Capital Federal

Actividad Principal de la Sociedad: Asesoramiento, promoción, dirección, gerenciamiento, admi-nistración y representación, de uno o más Fondos Comunes de Inversión, conforme las normas legales y reglamentarias en vigencia. ( Ley 24083)

Inscripción en el Registro Público de Comercio:

Del Estatuto: 8 de Julio de 1997

Modificación: 17 de Noviembre de 1999

Fecha de vencimiento del estatuto: 8 de Julio de 2096

Composición del capital

Acciones

Cantidad

Tipo N º de vo-tos que otorga c/u Suscripto e

integrado

$

100.000 Ordinarias nominativas no endosa-bles de V.N. $ 1 por acción

1

100.000

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2004.

2004

ACTIVO $

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota 2 a)) 29.614,48-

Accionistas Cta Part. 32.041.87.-

Honorarios a Cobrar 675.440,19-

Otros créditos (Nota 2 b)) 8.943,00-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 746.039,54-

ACTIVO NO CORRIENTE

Depósitos en garantía 2.900,00.-

Bienes de Uso 32.349,67.-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36.340,67.-

TOTAL ACTIVO

782.380,01.-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas Fiscales 105.356,16

Cargas Sociales a pagar 11.199,25

Sueldos a pagar 250.000,00

Prev vacaciones 34.320,00

Comisiones a pagar 5.959,61

Expensas a pagar 365,30

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407.200,32

TOTAL PASIVO 407.200,32

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 375.179,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 782.380,01

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables.

El informe del auditor se extiende en documento aparte.

ESTADO DE RESULTADOS al 31 de Diciembre de 2004.

2004

$

Ingreso por honorarios

822.530,23-

Total Ingresos

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