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COSTEO Y FLUJO DE CAJA


Enviado por   •  13 de Abril de 2014  •  868 Palabras (4 Páginas)  •  383 Visitas

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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ingresos de operación $ 17.306.500 $ 14.927.800 $ 15.077.078 $ 15.227.849 $ 15.380.127 $ 15.533.929 $ 15.689.268 $ 15.846.161 $ 16.004.622 $ 16.164.668 $ 16.326.315 $ 16.326.315

Ventas $ 14.780.000 $ 14.927.800 $ 15.077.078 $ 15.227.849 $ 15.380.127 $ 15.533.929 $ 15.689.268 $ 15.846.161 $ 16.004.622 $ 16.164.668 $ 16.326.315 $ 16.326.315

Imprevistos $ 2.526.500 $ -

Gastos de Operación $ 2.928.400 $ 2.954.350 $ 2.980.560 $ 3.007.031 $ 3.033.767 $ 3.060.771 $ 3.088.045 $ 3.115.591 $ 3.143.413 $ 3.171.513 $ 3.199.894 $ 3.228.559

Combustible $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400 $ 133.400

Materiales de enseñanza $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Mercaderías $ 2.595.000 $ 2.620.950 $ 2.647.160 $ 2.673.631 $ 2.700.367 $ 2.727.371 $ 2.754.645 $ 2.782.191 $ 2.810.013 $ 2.838.113 $ 2.866.494 $ 2.895.159

Gastos de Administración $ 7.842.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634 $ 7.072.634

Arriendo $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000

Remuneraciones Fijas $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500 $ 5.052.500

Remuneraciones Variables $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800 $ 922.800

Página Internet mant. $ - $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

Consumos Básicos $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000

Préstamos $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334 $ 317.334

Publicidad $ 800.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad antes del Impuesto $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 1.657.311

Impuestos $ 1.657.311 $ 1.673.884 $ 1.690.623 $ 1.707.529 $ 1.724.604 $ 1.741.851 $ 1.759.269 $ 1.776.862 $ 1.794.630 $ 1.812.577 $ 1.830.702 $ 1.849.009

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