Flujo De Caja
Enviado por fivial010 • 20 de Octubre de 2011 • 537 Palabras (3 Páginas) • 688 Visitas
ACE MANUFACTURING CO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Julio del 2011
(Expresado en moneda extranjera)
Saldo mínimo de efectivo 20.000,00
+ cuentas por cobrar 50%
ACTIVIDADES EJERCICIO O + costos de manufacturafacturados 70% Vtas
PERIODO gastos de ventas, generales y administrativos 10.000,00 10% Vtas
Actividades de Operación + Intereses pagados 150.000,00 12%
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 10.000,00 + amortización fondo anual 50.000,00
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros + dividendos Julio 10.000,00
Cobranza de intereses y dividendos recibidos + gasto de capital IME 40.000,00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Impuestos 1.000,00
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios 700,00
Pago de remuneraciones y beneficios sociales 12.000,00
Pago de tributos 1.000,00
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación -3.700,00
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo 40.000,00
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión 40.000,00
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo 4.166,67
Pagos de intereses
Pago de dividendos y otras distribuciones 10.000,00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
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