Flujo De Caja

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INGRESOS MAR-05 ABR-05 MAY-05 JUN-05 JUL-05 AGO-05

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas contado 107,100 99,960 103,530 114,240 117,810 121,380

Cobranzas - 30 dias 178,500 166,600 103,530 190,400 196,350

Cobranzas - 60 dias 71,400 66,640 69,020 76,160

Cobranzas pendientes a febrero 185,000 30,000

Total ingresos 292,100 308,460 341,530 284,410 377,230 393,890

EGRESOS

Pago a proveedores comerciales 126,438 222,530 300,416 322,669 336,830 346,945

Pago deudas devengadas a febrero 81,500 13,500 8,500

Cheques diferidos 15,000

Pago de remuneraciones 12,153 12,153 12,153 12,153 25,506 12,153

Pago de impuesto a la renta 15,000 - - - - -

Pago de retenciones de quinta y AFP 2,847 2,847 2,847 2,847 2,847 4,494

Pago de impuesto a las ventas 9,300 15,675 5,415 2,470 6,555 6,840

Pago de ESSALUD 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 2,700

Pago costos fijos varios 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950

Comision de ventas 4,500 4,200 4,350 4,800 4,950 5,100

Total Egresos 274,038 278,205 340,981 352,239 383,988 384,182

Flujo de Caja Operativo 18,063 30,255 550 -67,829 -6,758 9,709

Pagare Banco Wiese 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

Credito Hipotecario, Banco de Credito 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850

Leasing America Leasing SA 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250

Total obligaciones financieras 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600

Flujo de Caja Financiero 7,463 19,655 -10,051 -78,429 -17,358 -892

Saldo inicial de caja 10,000 17,463 37,118 27,067 -51,362 -68,719

Saldo final de caja 17,463 37,118 27,067 -51,362 -68,719 -69,611

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