Carta De Plan De Trabajo Para Los Auditores

CARTA DEL PLAN DE TRABAJO A SEÑORES AUDITORES

Señores auditores

ITL AUDITORES S.A.

Presente:

Por este conducto planteamos a usted(es) la carta de actividades para revisión que se llevará a cabo en la empresa DON JULIO, S.A., con domicilio en la calle Hidalgo N° 503, zona de esta ciudad.

Con base a las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA) se les indica a usted(es), el apego total y permanente a su ética profesional, para que a juicio y veracidad, emitan la información y recomendaciones a nuestro cliente El Paraíso, S.A.

Plan de trabajo

1er Semana

Recopilación de copias de papeles oficiales, original de papeles de trabajo y registro de operaciones al día de hoy.

• Aplicación de cuestionarios y entrevistas al personal en general.

• Concentración en nuestra gráfica de Gantt y sumaria general.

2da Semana

Recopilación de estados financieros.

• Revisión de conciliaciones a bancos y proveedores.

• Circularizar a bancos, clientes y proveedores, con fundamento fiscal y legal.

• Interpretación y concentración a la sumaria general.

3er Semana

Interpretación y aclaración de dudas de documentación oficial y fiscal al C.P.

• Interpretación y aclaración de dudas y análisis de puestos a los jefes de áreas.

• Síntesis pre-informativa de documentos oficiales, cuestionarios, entrevistas.

4ta Semana

Presentación de un informe preliminar a la gerencia.

• Comentar hechos relevantes a la gerencia (anexos).

• Elaborar informe final y anexos.

• Elaborar las observaciones y cartas de recomendación (OCR).

• Elaborar un dictamen.

5ta Semana

De los puntos relevantes aplicación de sugerencias.

• Dar seguimiento a las OCR.

Contamos con su veracidad, gracias.

Atentamente

LAE. JESSICA ESQUIVEL ANDRADE

Director de Auditoría

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