Criterio Organización Subcriterio gestión de calidad
Enviado por marianela1 • 3 de Junio de 2018 • Trabajo • 6.368 Palabras (26 Páginas) • 126 Visitas
COMERCIAL ANDINO | ||||||
LIBRO MAYOR | ||||||
CUENTA: | Caja General | CÓDIGO: | 1.01.01.01.01 | FOLIO: | 1 | |
FECHA | DETALLE | FOLIO | ASIENTO | DEBE | HABER | SALDO |
01/12/2016 | Estado de Situación Inicial | 1 | 1 | $ 6.000,00 | $ 6.000,00 | |
01/12/2016 | Apertura de cuenta con Dpto. | 1 | 2 | $ 6.000,00 | $ - | |
20/12/2016 | Cobro de Mercadería a Cliente | 3 | 16 | $ 23.505,84 | $ 23.505,84 | |
21/12/2016 | Depósitos de valores recaudados | 3 | 17 | $ 23.505,84 | $ - | |
22/12/2016 | Venta de Mercadería S/F 003 | 3 | 19 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | |
26/12/2016 | Cobro de Deuda a nuestros clientes | 4 | 24 | $ 8.980,62 | $ 11.980,62 | |
27/12/2016 | Depósitos de valores recaudados | 4 | 25 | $ 8.980,62 | $ 3.000,00 | |
30/12/2016 | Venta de Mercadería S/F 004 | 5 | 29 | $ 4.000,00 | $ 7.000,00 | |
30/12/2016 | Depósitos de valores recaudados | 6 | 33 | $ 4.000,00 | $ 3.000,00 | |
30/12/2016 | Cierre de cuentas del balance general | 9 | 49 | $ 3.000,00 | $ - |
COMERCIAL ANDINO | |||||||
LIBRO MAYOR | |||||||
CUENTA: | Efectos de Cobro Inmediato | CÓDIGO: | 1.01.01.01.02 | FOLIO: | 2 | ||
FECHA | DETALLE | FOLIO | ASIENTO | DEBE | HABER | SALDO | |
04/12/2016 | Venta de Mercadería S/F#001 | 2 | 7 | $ 5.000,00 |
| $ 5.000,00 | |
04/12/2016 | Apertura de Cta. Bco. Pichincha | 2 | 9 |
| $ 5.000,00 | $ - | |
06/12/2016 | Venta de Mercadería S/F #002 | 2 | 11 | $ 14.922,60 |
| $ 14.922,60 | |
06/12/2016 | Depósito de la venta anterior | 2 | 13 |
| $ 14.922,60 | $ - | |
30/12/2016 | Venta de Mercadería S/F #004 | 5 | 29 | $ 1.000,00 |
| $ 1.000,00 | |
30/12/2016 | Depósito de la venta anterior | 6 | 33 |
| $ 1.000,00 | $ - | |
COMERCIAL ANDINO | |||||||
LIBRO MAYOR | |||||||
CUENTA: | Caja Chica | CÓDIGO: | 1.01.01.01.03 | FOLIO: | 3 | ||
FECHA | DETALLE | FOLIO | ASIENTO | DEBE | HABER | SALDO | |
05/12/2016 | Creación de Caja Chica | 2 | 10 | $ 300,00 | $ 300,00 | ||
30/12/2016 | Cierre de cuentas del balance general | 9 | 49 | $ 300,00 | $ - | ||
COMERCIAL ANDINO | |||||||
LIBRO MAYOR | |||||||
CUENTA: | Banco Machala | CÓDIGO: | 1.01.01.02.01 | FOLIO: | 4 | ||
FECHA | DETALLE | FOLIO | ASIENTO | DEBE | HABER | SALDO | |
01/12/2016 | Apertura de Cta. Dpto. | 1 | 2 | $ 6.000,00 | $ 6.000,00 | ||
01/12/2016 | Crédito concedido del Banco Machala | 1 | 3 | $ 9.900,00 | $ 15.900,00 | ||
01/12/2016 | Pago arriendo 3 meses S/F 0340 | 1 | 4 |
| $ 552,00 | $ 15.348,00 | |
01/12/2016 | Pago de publicidad de 6 meses S/F #0520 | 1 | 5 |
| $ 813,60 | $ 14.534,40 | |
03/12/2016 | Compra de mercadería S/F #03026 | 1 | 6 |
| $ 17.282,40 | $ (2.748,00) | |
05/12/2016 | Creación de Caja Chica | 2 | 10 |
| $ 300,00 | $ (3.048,00) | |
08/12/2016 | Compra de mercadería S/F #03028 | 3 | 14 |
| $ 13.269,60 | $ (16.317,60) | |
21/12/2016 | Dpto. de los valores recaudados | 3 | 17 | $ 19.780,80 | $ 3.463,20 | ||
22/12/2016 | Pago de deuda a proveedores | 3 | 18 |
| $ 3.000,00 | $ 463,20 | |
25/12/2016 | Compra de Vehículo S/F #13456 | 4 | 23 |
| $ 28.250,00 | $ (27.786,80) | |
27/12/2016 | Dépositos de Valores recaudados | 4 | 25 | $ 6.593,60 | $ (21.193,20) | ||
28/12/2016 | Reembolso de Caja Chica | 5 | 27 |
| $ 158,00 | $ (21.351,20) | |
30/12/2016 | Pago de deuda a proveedores | 5 | 31 |
| $ 3.000,00 | $ (24.351,20) | |
30/12/2016 | Dépositos de venta anterior | 6 | 33 | $ 4.000,00 | $ (20.351,20) | ||
30/12/2016 | Transferencia por el Banco Pichincha | 6 | 34 | $ 24.000,00 | $ 3.648,80 | ||
30/12/2016 | N/C Y N/D mes dic. | 6 | 36 | $ 35,00 | $ 3.683,80 | ||
30/12/2016 | N/C Y N/D mes dic. | 6 | 36 |
| $ 32,30 | $ 3.651,50 | |
30/12/2016 | Cierre de cuentas del balance general | 9 | 49 | $ 3.651,50 | $ - |
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