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Enviado por   •  3 de Junio de 2018  •  Trabajo  •  6.368 Palabras (26 Páginas)  •  126 Visitas

Página 1 de 26

COMERCIAL ANDINO

LIBRO MAYOR

CUENTA:

Caja General

CÓDIGO:

1.01.01.01.01

FOLIO:

1

FECHA

DETALLE

FOLIO

ASIENTO

DEBE

HABER

SALDO

01/12/2016

Estado de Situación Inicial

1

1

$   6.000,00

$   6.000,00

01/12/2016

Apertura de cuenta con Dpto.

1

2

$   6.000,00

$            -

20/12/2016

Cobro de Mercadería a Cliente

3

16

$  23.505,84

$  23.505,84

21/12/2016

Depósitos de valores recaudados

3

17

$  23.505,84

$            -

22/12/2016

Venta de Mercadería S/F 003

3

19

$   3.000,00

$   3.000,00

26/12/2016

Cobro de Deuda a nuestros clientes

4

24

$   8.980,62

$  11.980,62

27/12/2016

Depósitos de valores recaudados

4

25

$   8.980,62

$   3.000,00

30/12/2016

Venta de Mercadería S/F 004

5

29

$   4.000,00

$   7.000,00

30/12/2016

Depósitos de valores recaudados

6

33

$   4.000,00

$   3.000,00

30/12/2016

Cierre de cuentas del balance general

9

49

 $   3.000,00

 $            -  

        

COMERCIAL ANDINO

LIBRO MAYOR

CUENTA:

Efectos de Cobro Inmediato

CÓDIGO:

1.01.01.01.02

FOLIO:

2

FECHA

DETALLE

FOLIO

ASIENTO

DEBE

HABER

SALDO

04/12/2016

Venta de Mercadería S/F#001

2

7

 $   5.000,00

 

 $   5.000,00

04/12/2016

Apertura de Cta. Bco. Pichincha

2

9

 

 $   5.000,00

 $            -  

06/12/2016

Venta de Mercadería S/F #002

2

11

 $  14.922,60

 

 $  14.922,60

06/12/2016

Depósito de la venta anterior

2

13

 

 $  14.922,60

 $            -  

30/12/2016

Venta de Mercadería S/F #004

5

29

 $   1.000,00

 

 $   1.000,00

30/12/2016

Depósito de la venta anterior

6

33

 

 $   1.000,00

 $            -  

COMERCIAL ANDINO

LIBRO MAYOR

CUENTA:

Caja Chica

CÓDIGO:

1.01.01.01.03

FOLIO:

3

FECHA

DETALLE

FOLIO

ASIENTO

DEBE

HABER

SALDO

05/12/2016

Creación de Caja Chica

2

10

$          300,00

$           300,00

30/12/2016

Cierre de cuentas del balance general

9

49

 $   300,00

 $            -  

COMERCIAL ANDINO

LIBRO MAYOR

CUENTA:

Banco Machala

CÓDIGO:

1.01.01.02.01

FOLIO:

4

FECHA

DETALLE

FOLIO

ASIENTO

DEBE

HABER

SALDO

01/12/2016

Apertura de Cta. Dpto.

1

2

 $       6.000,00

$         6.000,00

01/12/2016

Crédito concedido del Banco Machala

1

3

 $       9.900,00

$       15.900,00

01/12/2016

Pago arriendo 3 meses S/F 0340

1

4

 

$          552,00

$       15.348,00

01/12/2016

Pago de publicidad de 6 meses S/F #0520

1

5

 

$          813,60

$       14.534,40

03/12/2016

Compra de mercadería S/F #03026

1

6

 

$     17.282,40

$       (2.748,00)

05/12/2016

Creación de Caja Chica

2

10

 

$          300,00

$       (3.048,00)

08/12/2016

Compra de mercadería S/F #03028

3

14

 

$     13.269,60

$     (16.317,60)

21/12/2016

Dpto. de los valores recaudados

3

17

 $     19.780,80

$         3.463,20

22/12/2016

Pago de deuda a proveedores

3

18

 

$       3.000,00

$           463,20

25/12/2016

Compra de Vehículo S/F #13456

4

23

 

$     28.250,00

$     (27.786,80)

27/12/2016

Dépositos de Valores recaudados

4

25

 $       6.593,60

$     (21.193,20)

28/12/2016

Reembolso de Caja Chica

5

27

 

$          158,00

$     (21.351,20)

30/12/2016

Pago de deuda a proveedores

5

31

 

$       3.000,00

$     (24.351,20)

30/12/2016

Dépositos de venta anterior

6

33

 $       4.000,00

$     (20.351,20)

30/12/2016

Transferencia por el Banco Pichincha

6

34

 $     24.000,00

$         3.648,80

30/12/2016

N/C Y N/D mes dic.

6

36

 $           35,00

$         3.683,80

30/12/2016

N/C Y N/D mes dic.

6

36

 

 $            32,30

 $         3.651,50

30/12/2016

Cierre de cuentas del balance general

9

49

 $   3.651,50

 $            -  

...

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