Estados Financieros Proyecto

FORMULACION DE ESTADOS FINANCIERO PROYECTADOS PARA EL PROYECTO

BALANCE GENERAL

Año 0 % Año 1 %

ACTIVO

Activo Circulante

Caja y bancos Q 55.000 31,3% Q 3.689 3,0%

Cuenta por cobrar Q 40.000 22,8% Q 40.000 32,8%

Inventario de mercaderia Q - 0,0% Q - 0,0%

Inventario de insumos Q 74.152 42,2% Q 74.152 60,9%

Total Activo circulante Q 169.152 96,3% Q 117.841 96,7%

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo Q 3.600 2,1% Q 3.600 3,0%

Equipo de Computo Q - 0,0% Q - 0,0%

Herramientas Q - 0,0% Q - 0,0%

Maquinaria Q - 0,0% Q - 0,0%

Vehiculos Q - 0,0% Q - 0,0%

Mejoras a propiedades arrendadas Q 250 0,1% Q 250 0,2%

Edificios y construcciones Q - 0,0% Q - 0,0%

Terrenos Q - 0,0% Q - 0,0%

(-) Depreciación Acumulada Q - 0,0% Q 1.925 1,6%

Total Activo Fijo Q 3.850 2,2% Q 1.925 1,6%

Otros activos

Otros activos Q 2.600 1,5% Q 2.600 2,1%

(-) Amortización acum. Gtos.Organizac. Q - 0,0% Q 520 0,4%

Total Otros Activos Q 2.600 1,5% Q 2.080 1,7%

TOTAL ACTIVO Q 175.602 100,0% Q 121.846 100,0%

PASIVO

Corto Plazo

Proveedores Q - 0,0% Q - 0,0%

Prestamo Bancario C.P. Q 64.001 36,4% Q 64.968 53,3%

Largo Plazo

Prestamo Bancario L.P. Q 130.917 74,6% Q 65.949 54,1%

TOTAL PASIVO Q 194.918 111,0% Q 130.917 107,4%

Patrimonio

Acciones Preferentes Q - 0,0% Q - 0,0%

Capital Inicial Q - 0,0% Q - 0,0%

Utilidad del Ejercicio Q - 0,0% Q (9.071) -7,4%

Total de patrimonio Q - 0,0% Q (9.071) -7,4%

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL Q 194.918 111,0% Q 121.846 100,0%

Balance General

Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO Total Primer

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Semestre

Ventas o Ingresos por Servicios Q24.104 Q24.104 Q24.104 Q24.104 Q26.834 Q27.084 Q150.336

(-) Costos variables Q20.194 Q20.194 Q20.194 Q20.194 Q22.481 Q22.690 Q125.947

(=) Contribución marginal Q3.910 Q3.910 Q3.910 Q3.910 Q4.353 Q4.394 Q24.389

(-) Gastos de operación

(-) Costos Fijos (sin depreciaciones) Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q27.680

(-) Gastos por depreciaciónes Q160 Q160 Q160 Q160 Q160 Q160 Q963

(-) Gastos por Amortizaciones Q43 Q43 Q43 Q43 Q43 Q43 Q260

(-) Intereses pagados Q207 Q207 Q207 Q207 Q207 Q207 Q1.242

total de gastos de operación Q5.024 Q5.024 Q5.024 Q5.024 Q5.024 Q5.024 Q30.145

Utilidad antes de Impuestos (UAI) -Q1.114 -Q1.114 -Q1.114 -Q1.114 -Q671 -Q630 -Q5.757

(-) ISR Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

Utilidades Netas Despues de impuestos -Q1.114 -Q1.114 -Q1.114 -Q1.114 -Q671 -Q630 -Q5.757

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO Total Primer

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año

Ventas o Ingresos por Servicios Q37.518 Q40.248 Q47.039 Q49.563 Q63.038 Q68.648 Q456.389

(-) Costos variables Q31.432 Q33.719 Q39.408 Q41.522 Q52.812 Q57.511 Q382.350

(=) Contribución marginal Q6.086 Q6.529 Q7.631 Q8.040 Q10.227 Q11.137 Q74.039

(-) Gastos de operación

(-) Costos Fijos (sin depreciaciones) Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q55.361

(-) Gastos por depreciaciónes Q160 Q160 Q160 Q160 Q160 Q160 Q1.925

(-) Gastos por Amortizaciones Q43 Q43 Q43 Q43 Q43 Q43 Q520

(-) Intereses pagados Q207 Q207 Q207 Q207 Q207 Q207 Q2.485

total de gastos de operación Q5.024 Q5.024 Q5.024 Q5.024 Q5.024 Q5.024 Q60.291

Utilidad antes de Impuestos (UAI) Q1.062 Q1.505 Q2.607 Q3.016 Q5.202 Q6.112 Q13.748

(-) ISR Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q22.819 Q22.819

Utilidades Netas Despues de impuestos Q1.062 Q1.505 Q2.607 Q3.016 Q5.202 -Q16.707 -Q9.071

Flujo de efectivo

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (CASH FLOW)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Saldo Inicial Q74.316 Q68.109 Q61.896 Q55.675 Q49.449 Q43.658

(+) Ingresos

Ventas al contado Q24.104 Q24.104 Q24.104 Q24.104 Q26.834 Q27.084

Cobros de ventas al crédito Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

Prestamos Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

Aportes adicionales de socios Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

TOTAL DE INGRESOS Q24.104 Q24.104 Q24.104 Q24.104 Q26.834 Q27.084

TOTAL DISPONIBLE Q98.421 Q92.214 Q86.000 Q79.780 Q76.283 Q70.742

(-) Egresos

Costos Fijos (Sin depreciaciones y amortizaciones) Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613 Q4.613

Costos Variables Q20.194 Q20.194 Q20.194 Q20.194 Q22.481 Q22.690

Inversión Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

Impuestos Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

Amortización de prestamos bancarios Q5.297 Q5.303 Q5.310 Q5.317 Q5.323 Q5.330

Intereses Q207 Q207 Q207 Q207 Q207 Q207

Otros egresos Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

TOTAL DE EGRESOS Q30.311 Q30.318 Q30.325 Q30.331 Q32.625 Q32.841

SALDO FINAL Q68.109 Q61.896 Q55.675 Q49.449 Q43.658 Q37.901

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (CASH FLOW)

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

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