FLUJOGRAMA Y APLICACION DE ETAPAS METODO PHVA

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INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS SEDE TEMUCO

CARRERA CONTADOR AUDITOR

TALLER Nº 1

TEMA: FLUJO GRAMA Y APLICACION DE ETAPAS METODO PHVA.

DOCENTE: Sra Helga Riffo Norambuena.

ALUMNO: David Flores Cid. ASIGNATURA: Gestión de Calidad. FECHA: 14 de Octubre, 2017

DETALLE DEL PROCESO

Inicio del proceso: En el comienzo de este proceso es generado a través de una orden de venta facturable una vez de realizado el proceso de carga.

Solicitud de control de pesaje definitivo: Consiste en solicitar a bodega los kilos cargados y aplicación de la tara convencional del envase o medio de transporte.

Emisión de Orden definitiva de venta hacia facturación: luego de asentir el cliente que está de acuerdo con su compra se envía una forma interna numero de orden emitida desde romana de los valores asociados a dichos insumos cargados para así obtener la factura correspondiente del proceso realizado.

Emisión de factura para cliente: en esta instancia facturación se encarga de emitir el valor de la orden de venta con el fin de proceder al rebaje de stock y destinar si la compra se realiza al contado o a crédito con documentos o utilización de líneas de crédito.

Pago de factura en caja: una vez teniendo las facturas en mano el cliente se dirige a caja para cancelación de esta y liberación de orden de venta para salida de productos.

Recepción de dineros o documentos de pago: una vez recibidos los pagos se ingresa al sistema computacional para rebajar de la cuenta del cliente y liberar sus cupos de compra junto con este proceso se procede a liberar la orden de venta para salida de la planta.

Análisis de cliente con pago a fecha: una vez aprobada la venta se procede a generar una orden de liberación de línea previa verificación de los documentos entregados los cuales decepcionada por el cajero quien revisa si el cliente mantiene línea vigente o se debe solicitar aumento momentáneo de línea hasta el cobro del documento en garantía que ha dejado.

Se guardan valores en caja de seguridad: todos los documentos de pagos o efectivo recibido una vez al sistemas y posterior derivación de las transacciones ya sea a cuenta caja, banco deudores con crédito u otros se procede a guardar los respaldos físicos de estos, copias de orden de venta y factura firmada por cliente en caja de seguridad.

Depósitos en banco: se envían en empresa de valores los pagos en efectivos, cheques al día, en jornada del día siguiente hábil a los respectivos bancos.

Contabilización de los depósitos y conciliación de la cuenta banco: todos los movimientos de envió a depósitos y revisión de transferencias electrónicas se realizan el día hábil siguiente al cual se generaron y se contabilizan en las respectivas cuentas y se procede a conciliar banco contra cartolas.

Cierre del proceso contable día anterior: se emite informe de pagos recibidos el día anterior y depósitos directos a la cuenta, rebaje de cheques en cartera y se envía a departamento de finanzas a través de informes obtenidos directamente del sistema SAP, con sus respectivos respaldos.

FLUJOGRAMA DE VENTA , PAGO Y ANALISIS CLIENTES

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S        RECEPCION DE[pic 12]

VALORES E INGRESOS A CAJA[pic 13]

LIBERACION DE ORDEN DE VENTA

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S[pic 15][pic 16][pic 17][pic 18]

SALIDA DE PLANTA

CONTABILIZACION DE DEPOSITOS Y CONCILIACION BANCARIA

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