Finanzas Excel

Impuesto: Rdo op x %de imp

NOPAT: Rdo op – impuestos

cupon= Pago de cupon

Precio: valor colocado el bono (no el precio de acción)

Flotacion2: -nominal x (flotación%)

Intereses: -valor nominal X cupon

Ahorro imp: -interés x impuestos%

Amort: -valor nominal

FF: sumatoria..

Kd: Tir de FF

G: crecimiento%

F: costo emisión%

WACC: kd x “D/A1%” + ke x “D/A2%”

D/A1 o wd: lo q dice d D/A..

D/A2 o we: 100-da1

EVA: Nopat aj – (capital x wacc)

Nopat: beneficio operativo neto

Capital: capital operativo

PRESUP FINANCIERO ECONOMICO

%remarque1: lo q dice %remarq2: 1+remarq1

Costo: Ventas/%remarque2 o ventas x contr marg

Stock valorizado: el 1ero mercaderías Balance”; costo mes sig x pol inv (ej: para 31 enero agarro el costo de febrero)

Ei: stock valor

Compras: C = EF + costo ventas – EI

Cobranzas: primero datos, después ventas x %cobranzas según. (Columna 1: d cuando es;

fila 1: lo que se cobra en ese mes)

Pagos: proveedores y compras x %pagos según

Caja inicio: disponib

Alta bs uso: precio: va dnd se paga, no cuando adqiere

PRES FIN:

Ingr x ventas: pres cobr

Egr por compr: presp pagos

Comisiones s/ ventas: ventas x comisión%

Alqileres, seg: CF mensuales

Dif mensual: ingresos-egresos

T Colocacion: SI( Sdo ac < Pol$caja$;0; Sdo ac - Pol$caja$;)

T Prestamo: SI(T Coloc< Pol$caja$; Pol$caja$ - Sdo ac;0)

Sald Caja: Sdo ac – coloc + prest (debe dar = a pol caja)

Colocaciones: t coloc mes ant

Int x coloc: coloc x coloc%

Pres Econ:

Costo ventas: costo x -1

Comisiones ventas: comisiones * -1

Contrib marg: ventas – costos – comis (osea si tan negativos suma)

Amort bienes exist: (bienes us x %amort)/12 * -1

Amort bienes alta: igual pero cn el nuevo…

Balance:

Colocac: ultima coloc

Mercad: stock ultimo

Acreed vs: (datos q no están siguen iguales…)

Gstos e int a pagar: no va nada

Rdo ejerc: res acum anterior + res ejerc

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