Flujo de caja proyectado
Enviado por denisrosa • 26 de Julio de 2013 • Trabajo • 233 Palabras (1 Páginas) • 488 Visitas
INGENIERIA, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS IS&M SAS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Periodo 31-oct-12 30-nov-12 31-dic-12
1. Saldo Inicial de Caja 8.550,0 9.406,8 15.553,6
INGRESOS DE EFECTIVO
Ventas (Ingresos) 3.500,0 29.500,0 39.250,0
Otros Ingresos 0,0 0,0 0,0
2. Total Ingresos 3.500,0 29.500,0 39.250,0
EGRESOS OPERATIVOS
Pago a Proveedores 1.200,0 5.310,0 7.065,0
Pago de Nomina 566,0 1.200,0 1.800,0
Pagos de Prestaciones Sociales (primas, vacaciones, etc) 117,8 249,8 374,8
Pago de Seguridad Social y Parafiscales 209,3 443,8 665,7
Pago de Servicios Publicos 150,0 149,0 183,0
Pagos de Arrendamientos de oficina - 460,0 460,0
Costos y Gastos Operacionales 300,0 8.850,0 11.775,0
Otros Costos y Gastos Operacionales 100,0 6.637,5 8.831,3
Gastos Financieros 0.0 53,1 70,7
Gastos Intereses Nuevos Creditos 0,0 0,0 0,0
Pago de Impuestos 0,0 0,0 340,0
3. Total Egresos 2.643,2 23.353,2 31.565,4
4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3) 856,8 6.146,8 7.684,6
FLUJO FINANCIERO
Pago Amortizacion Nueva Deuda Bancaria 0,0 0,0 0,0
Ingresos Nuevos Creditos Bancarios 0,0 0,0 0,0
5.FLUJO FINANCIERO NETO - - -
OTROS FLUJOS
Egresos Inversion 0,0 0,0 0,0
Otros Flujos 0,0 0,0 0,0
6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS 0,0 0,0 0,0
7. FLUJO EFECTIVO TOTAL (4+5+6) 856,8 6.146,8 7.684,6
8. SALDO FINAL DE CAJA (1+7) 9.406,8 15.553,6 23.238,3
ELÑSA PERIÑAN ROMERO ANIBAL SOTOMAYOR PEÑALOZA
Representante Legal Contador Publlico
CC. 1.047.373.980 de Cartagena CC. 73.203.689 de Cartagena
TP. 129959 - T
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