Gestión de tesorería y flujo de efectivo
Enviado por Yesenia Guadalupe Diaz Balleza • 20 de Diciembre de 2024 • Apuntes • 409 Palabras (2 Páginas) • 31 Visitas
Gestión de tesorería y flujo de efectivo
Informe de Gestión de Tesorería
Fecha: 14 de noviembre de 2024
Periodo Analizado: Octubre 2024
1. Resumen Ejecutivo
Durante el mes de octubre, la tesorería de la empresa mostró una gestión positiva, manteniendo un saldo promedio de $500 MXN, lo que permitió cumplir con todas las obligaciones financieras y realizar inversiones a corto plazo para maximizar los rendimientos del efectivo disponible.
2. Saldo de Caja y Bancos
- Saldo inicial ( de octubre de 2024): $500MXN
- Saldo final (14 de noviembre de 2024): $1087 MXN
- Variación neta: +$500 ($587) MXN
3. Pagos Realizados
- Proveedores: $ MXN
- Nómina: $ MXN
- Impuestos y otros pagos: $ MXN
- Total de salidas: $ MXN
4. Cobros Recibidos
- Ventas a crédito cobradas: $ MXN
- Ventas al contado: $ MXN
- Total de entradas: $ MXN
5. Inversiones a Corto Plazo
Durante este mes, se invirtieron $ MXN en instrumentos de deuda a corto plazo, con un rendimiento estimado de 5% anual.
6. Proyección de Liquidez para Noviembre 2024
Se espera que el flujo de efectivo entrante para noviembre alcance los $ MXN, mientras que los compromisos de pago proyectados ascienden a $ MXN. Esto sugiere un saldo positivo de $ MXN.
7. Recomendaciones
- Mantener un saldo mínimo de caja de $ MXN para cubrir contingencias.
- Incrementar las inversiones en instrumentos a corto plazo aprovechando los excedentes de efectivo.
Estado de Flujo de Efectivo
Fecha: 14 de noviembre de 2024
Periodo Analizado: Octubre 2024
1. Flujo de Efectivo Operativo
Concepto | Monto (MXN) |
Ingresos por ventas | $ |
Pagos a proveedores | ($) |
Pago de sueldos | ($) |
Otros pagos operativos | ($5) |
Flujo neto de efectivo operativo | $ |
2. Flujo de Efectivo de Inversión
Concepto | Monto (MXN) |
Compra de activos fijos | ($) |
Inversiones a corto plazo | ($) |
Venta de activos | $0 |
Flujo neto de efectivo de inversión | ($) |
3. Flujo de Efectivo de Financiamiento
Concepto | Monto (MXN) |
Obtención de préstamos | $ |
Pago de préstamos | ($) |
Dividendos pagados | $0 |
Flujo neto de efectivo de financiamiento | $ |
4. Resultado Final del Flujo de Efectivo
Concepto | Monto (MXN) |
Flujo de efectivo operativo | $ |
Flujo de efectivo de inversión | ($) |
Flujo de efectivo de financiamiento | $ |
Variación neta del efectivo | ($) |
Saldo de efectivo al inicio del periodo | $ |
Saldo de efectivo al final del periodo | $ |
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