Iagrama de Flujo de Servicio

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INDICE

PORTADA              ………………………………………………….………………………………… 1

INDICE                   ………………………………………………….………………………………… 2

INTRODUCCION   …………………………………………….…………………………………….... 3

DIAGRAMA DE FLUJO ..………………………………………………………………………..…… 4

CONCLUSION …………….………………………………………………………………………….. 6

INTRODUCCION:

Se desarrollara en base a lo aprendido y la experiencia un diagrama de flujo de un área de Tesoreria, el proceso es únicamente para generar un cheque para pago a proveedor, el cual se debe expedir máximo con 3 dias de anticipación, además también debe contar con un soporte documental para justificar ese pago, asi como su debido registro en el sistema institucional, todo para cumplir con la normatividad vigente, la cual indica que solamente el proveedor o acreedor beneficiario a  titulo nomitavo puede cobrar el cheque, ya que el mismo cuenta con una leyenda la cual dice: “Para Abono en Cuenta del Beneficiario”, lo cual no permite realizar el deposito de ese cheque a la cuenta de ningún otro provedor que no sea el que aparece en dicho cheque; también es importante mencionar que el proveedor o acreedor tiene un lapso máximo de 30 dias para cobrar su cheque, de lo contrario el cheque será anulado tanto físicamente como contablemente y para su pago a petición del mismo se deberá hacer una solicitud de reexpedición.

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