MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y DESARROLLO

ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

DE LA OFICINA DE

PRESUPUESTO Y DESARROLLO

TRUJILLO, ENERO DE 2004

ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y DESARROLLO

INDICE

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS

III. ALCANCES

IV. PROCEDIMIENTO

1. Programación Mensual del Presupuesto

2. Formulación del Presupuesto

3. Programación Trimestral del Gasto

4. Modificaciones Presupuestarias

5. Incorporación de Saldo de Balance

6. Calendario de Compromisos

7. Ampliación de calendario de Compromisos

8. Ejecución de Compromisos

9. Evaluación presupuestal

ZONA REGISTRAL N° V – SEDE DE TRUJILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

OFICINA DE PRESUPUESTO Y DESAROLLO

I. INTRODUCCION

El Manual de Procedimientos de la Oficina de Presupuesto y Desarrollo es un documento normativo de carácter instructivo e informativo, que integra los procedimientos que se desarrollan en dicha área, necesarios para el cumplimiento de las funciones de su competencia.

El presente Manual de Procedimientos, contiene la descripción detallada de los procedimientos, determinando en cada caso las acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, la base legal que los sustenta, las dependencias que intervienen y los responsables de su ejecución.

También se presenta los formatos que se requieren para el cumplimiento Oficina de Presupuesto y Desarrollo y diagramas de bloques que vienen a ser representaciones gráficas de los procedimientos, los cuales permiten visualizar o analizar los documentos, acciones, recorridos y puestos de trabajo que intervienen

El plazo de duración de cada procedimiento constituye el sumario del tiempo estimados que demora ejecutar cada fase u operación.

II. OBJETIVOS

El Manual de Procedimientos de la Oficina de Presupuesto y Desarrollo, tiene los siguientes objetivos:

1. Facilitar el cumplimiento de las funciones que son de su competencia, permitiendo una visión general de las acciones a desarrollar en cada una de ellas.

2. Servir de documento de orientación y capacitación de personal que ingrese a elaborar en la Oficina de Presupuesto y Desarrollo.

3. Facilitar la ejecución de las acciones de la Oficina de Presupuesto y Desarrollo.

III. ALCANCE

El Manual de Procedimientos de la Oficina de Presupuesto y Desarrollo, es aplicable a la citada área y demás dependencias que intervienen en el desarrollo de los procedimientos contenidos en este manual.

1. PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO.

1.1.-FINALIDAD

• Constituirse un documento de gestión que coadyuve al logro de los objetivos y metas fijados para un determinado para el Año Fiscal

• Permite conocer la oportunidad y disponibilidad mensual de los ingresos que financian el Presupuesto de la Zona Registral NºV – Sede Trujillo.

• Permite obtener el flujo de Gastos a ser tomados en cuenta por la Dirección Nacional de Presupuesto Publico a efectos de determinar la Asignación Trimestral de Gastos, así como para la autorización de Gastos.

1.2.-BASE LEGAL.

• Oficio Circular Nº 027-99 –EF/79.12

• Guía para la Para la Programación Mensual del Presupuesto, elaborada por la Dirección Nacional de Presupuesto Publico, del Ministerio de Economía y Finanzas,

1.3.-REQUISITOS

• Conocer el Plan Operativo Institucional de la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo

• Tener conocimientos del Software Excel y Software de Programación Mensual del Presupuesto de la Dirección Nacional de Presupuesto Publico (DNPP)

• Tener conocimiento de los recursos financieros que cuenta la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo.

1.4. ETAPAS DEL PROCESO

DEPENDENCIA ETAPAS DURACION EN MINUTOS

Jefatura Jefe Zonal

• Toma conocimiento y provee un oficio con la normatividad y Software de programación mensual del presupuesto, remitido por la SUNARP.

• Entrega a Secretaria de Jefatura para el Tramite para la Oficina de Presupuesto y Desarrollo

60

Secretaria de Jefatura Secretaria

• Tramita Oficio y documentos señalados a la Oficina de Presupuesto y Desarrollo.

05

Presupuesto y Desarrollo Jefe

• Recepción de Oficio, normatividad y Software” Programación Mensual del Presupuesto”

• Instala en Equipo de Computo Software de la programación Mensual de Presupuesto

• Coordinación con el sectorista de la Gerencia de Presupuesto y Desarrollo –SUNARP

• Coordinación con la gerencia de Administración y Finanzas de la Zona Registral para la elaboración de la programación mensual de gastos.

• Elabora la programación Mensual de Ingresos en el Software de Excel

480

Administra-ción y Finanzas Gerente:

• Elabora programación Mensual de Gastos

• Remite la programación Mensual de Gasto a la Jefatura de Presupuesto y Desarrollo

1440

Presupuesto y Desarrollo Jefe:

• Elabora la Programación Mensual de Ingresos y Gastos en el Software de Programación Mensual del Gasto (1).

• Saca copia de Seguridad del Software de Programación Mensual del Presupuesto.

• Imprime y firma el reporte de Programación Mensual de Presupuesto

• Proyecta el Oficio para remitir a la SUNARP la programación Mensual del Presupuesto

• Alcanza a la Secretaria de Jefatura el Proyecto de Oficio, Reportes de Programación Mensual de Presupuesto y Copia de Seguridad del Software para su remisión a la SUNARP.

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