MODELO BAUMOL DE ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO

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PRESENTA:

CYNTHIA SOLÍS SÁNCHEZ

CRISTAL CELIA FLORES

MONICA ESPINDOLA

EUSEBIO CELSO MORALES BERMEJO

INGENIERIA FINANCIERA FUSCAL Y CONTADOR PÚBLICO

IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA,

10 de diciembre de 2015

05-DIC-2015.

MODELO BAUMOL DE ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO

1. Una compañía proyecta que necesitara $2 millones de efectivo anuales. El rendimiento proyectado de sus inversiones es del 9% anual. El costo de convertir valores en efectivo es de $300.00 por transacción.

1. ¿Cuál será el saldo de efectivo promedio?
2. Calcule el costo de oportunidad, los costos de transacciones y los costos totales anuales?
3. ¿Con que frecuencia deberá planear la compañía una venta de valores?

a) C    =   115,470.05             [pic 6]

b) 115,470.05         =     57735.02[pic 7][pic 8]

2000000/115470.05= 17.35

ct= 300 (/115470.05) [pic 9]

ct=  5,196.15

ci= 9% (115470.05/2) = 5196.15

c= 5196.15 +5196.15= 10392.3  

1. Una compañía usa el modelo de Baumol y proyecta que necesitara $2 millones de efectivo semestrales, el rendimiento proyectado de sus inversiones a seis meses es del 9%. El costo de convertir valores a efectivo es de $300 por transacción.

1. Con que frecuencia deberá planear la compañía sus ventas de valores?
2. Calcule el saldo de efectivo promedio.
3. Determine el costo de oportunidad, de transacción y totales anual de los fondos.

a) C    =   163,299.31             [pic 10]

b) 163,299.31         =     81650[pic 11][pic 12]

4000000/163299.31=24.49

ct= 600 (/163299.31) [pic 13]

ct=  14696.93

ci= 18% (163299.31/2) = 14696.93

c= 14696.93+14696.93= 29393.86  

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