Manual de pago masivo de detracciones - adquiriente

MANUAL DE PAGO MASIVO DE DETRACCIONES - ADQUIRIENTE

Estimados amigos, a raíz de los nuevos cambios en los formatos para la presentación por web de los pagos masivos de detracciones, ponemos a su disposición una plantilla que permitirá de forma práctica y sencilla el ingreso de su información y la generación del archivo plano para envío o presentación.

Este aplicativo tiene la información necesaria en lo referente a los últimos cambios en Detracciones, solo tienen que revisar las hojas del aplicativo

Una hoja para archivar los datos del lote enviado y otra para realizar consultas de la información enviada. A continuación explicamos el manejo del aplicativo

Cuenta con el formato de presentación individual, solo tienen que ingresar la información requerida e

imprimirlo.

Formato de pago de masivo de detracciones, en el cual se ingresarán los datos de los proveedores a los cuales se les realizará la detracción.

Cambiamos manualmente, nuestro número de RUC, Razón Social y Periodo.

La celda con borde doble de color rojo, sirve para controlar el número de lote, reiniciar o registrar el número de lote en que quisieramos inicie (siempre un número anterior).

Para inciar primero daremos clic al botón NUEVO el cual genera el número de Lote a envíar y eliminará la información anterior que se muestra.

El ingreso de la información lo podemos hacer manualmente por cada proveedor

Si tenemos que registrar un mismo proveedor muchas veces ya que se tiene que indicar el número de comprobante afecto, primero debemos registrar sus datos en la hoja Proveedores ingresando la siguiente información como el código de bien o servicio que nos brinda, su número de cuenta y el tipo de operación que se realiza con el mismo.

Ejemplo

Con el proveedor CORPORATION S.A.C. realizamos transacciones de transporte de carga, código 27 y tipo de operación 1 gravado con IGV.

Una vez registrado los datos de los proveedores con los que siempre se realiza transacciones, ahora procedemos a ingresar información en la plantilla de pagos masivos.

Damos clic en el botón REGISTRO, inmediatamente se muestra una ventana con los datos de los mismos, seleccionamos el proveedor involucrado y damos doble clic en el para que sus datos de registren automáticamente, si el proveedor tiene varias facturas afectas con detracción damos doble clic las veces que necesitemos sobre él para luego registrar el importe de la detracción (sin decimales) y el

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