Políticas de contabilidad

Políticas de contabilidad                                

1. El área de tesorería entregara semanalmente la relación de movimientos bancarios con los respectivos CFDI y documentación soporte los días martes de cada semana.

1. Se realizara el registro semanal con la documentación proporcionada al día siguiente de su recepción.
2. Al finalizar el registro del mes se elaboraran las conciliaciones bancarias e integración de cuentas correspondientes.
3. Se realizara la revisión de las conciliaciones bancarias y la integración de cuentas, se realizaran als correcciones pertinentes y se procederá al cálculo y pago d impuestos federales.

1. Una vez realizado el cálculo y pago de impuestos federales se realizará el cierre mensual.
2. El auxiliar presentara la declaración mensual
3. se guardara la declaración en físico y formato digital
4. La línea de pago se entregara al área de tesorería en físico y se enviara por correo el cual se deberá de confirmar de recibido.
5. Se entregara el día 11 de cada mes el papel de trabajo de la DIOT (declaración informativa de operaciones con terceros) al contador para la revisión.
6.  A más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago se presentara la DIOT (declaración informativa de operaciones con terceros).
7. El auxiliar presentara la DIOT
8. Se imprimirá el acuse de recibo de la DIOT y guardara en formato físico y digital en el archivo fiscal de la empresa.
9. Al día siguiente a la presentación de la DIOT se descargara el acuse de confirmación de la presentación de la misma.
10. El contador elaborara estados financieros mensuales.

Pagos de IMSS

1. El día 5 de cada mes se descargaran la emisiones mensuales/bimestrales del portal de IDSE
2.  El día 6 se calculara el pago de IMSS, SAR e INFONAVIT en el programa de SUA
3. El auxiliar conciliara la emisión de IDSE contra la emisión de SUA, de ser correcta se guardara el formato físico y digital.
4. El contador revisara la  conciliación de IMSS, SAR e INFONAVIT.
5. EL auxiliar solicitara la línea de pago en el portal de SIPARE, se guardara en formato físico y digital.
6. El auxiliar entregara al área de tesorería la línea de pago en formato físico y digital por correo electrónico en el cual se pedirá la confirmación de recibida.
7. El auxiliar solicitara al área de tesorería la confirmación de pago de IMSS, SAR y INFONAVIT
8. Se anexara el comprobante de pago a la línea de pago en el archivo de IMSS
9. El auxiliar solicitara la factura por las cuotas de IMSS, SAR e INFONAVIT en el portal de SIPARE.

 Pagos de Impuesto sobre nomina        

1. El día 5 de cada mes se descargaran la emisiones mensuales/bimestrales del portal de IDSE
2.  El día 6 se calculara el pago de IMSS, SAR e INFONAVIT en el programa de SUA
3. El auxiliar conciliara la emisión de IDSE contra la emisión de SUA, de ser correcta se guardara el formato físico y digital.
4. El contador revisara la  conciliación de IMSS, SAR e INFONAVIT.
5. EL auxiliar solicitara la línea de pago en el portal de SIPARE, se guardara en formato físico y digital.
6. El auxiliar entregara al área de tesorería la línea de pago en formato físico y digital por correo electrónico en el cual se pedirá la confirmación de recibida.
7. El auxiliar solicitara al área de tesorería la confirmación de pago de IMSS, SAR y INFONAVIT
8. Se anexara el comprobante de pago a la línea de pago en el archivo de IMSS
9. El auxiliar solicitara la factura por las cuotas de IMSS, SAR e INFONAVIT en el portal de SIPARE.

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