Procedimiento cuadre de caja

PROCEDIMIENTO EN CAJA

1. Realizar apertura sistema SGC
2. Entregar consignaciones al mensajero y anotarlas en la carpeta de consignaciones.
3. Realizar apertura cuadre caja carpeta compartida tesorería y caja
4. Verificar la base de caja ($100.000)
5. Cobrar facturas, realizar cortes de caja cuando hay suficiente efectivo
6. Realizar cuadres de caja durante el día.
7. Anotar domicilios y pedidos en sus respectivas carpetas
8. Alas 4:00 pm se organiza el cuadre de caja ingresando toda la información de las carpetas domicilios y pedidos, organizamos los billetes por denominaciones y se separa la base de caja, anotamos notas crédito.
9.  A las 5:00 realizamos el cierre de caja.
10.  Para realizar cierre de caja primero ingresamos a SGC a *informes, *informes auxiliares administrativos, * ventas, *ventas de informe general
11.  En el cuadre de caja en la casilla (ingreso día) colocamos el valor que nos arroja SGC que dice total ventas sin notas créditos. [pic 1]

[pic 2]

1.  Relacionamos todas las notas crédito: nombre, numero de la nota crédito, y valor [pic 3]

1. Relacionamos todos los domicilios: Nombre cliente, numero factura y valor. [pic 4] 

1. En la casilla consignaciones y transferencias anotamos los pedidos pendientes y los pagos realizados por medio de transferencia: nombre cliente, factura y valor [pic 5]

1. Al final del cuadre de caja en la casilla faltantes y sobrante debe quedar un sobrante de $ 100.000 que corresponde a la base de caja [pic 6]

1.  En la casilla cuadre de caja de efectivo anotamos todos los billetes con su respectiva denominación

[pic 7]

1. Para finalizar y saber si esta cuadrado el dia nos vamos a SGC e imprimimos el reporte * informes, * cortes, * caja generada, * por fecha, *selección, *seleccionamos las empresas, *opción 4 (reporte contable de caja), *

El valor que aparece en el SGC saldo final se le resta la base y ese valor debe ser el mismo que aparece en el cuadre caja valor a consignar

[pic 8]

[pic 9]

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