Procedimiento para realizar la carga de información diaria de los portales bancarios

Procedimiento para realizar la carga de información diaria de los portales bancarios.

1.- Conectarse a Novell: Clickear iconos ocultos en la parte inferior derecha de la pantalla, click derecho en Servicios de Novell, Entrada de Novell, introducir Usuario y Contraseña, aceptar.

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2.-Abrir carpeta Panel cobranza (SERVIDOR-COBRAN), Bancos 2009 en paine, Bancos 2016. Cambiar nombre a los 3 archivos de los bancos según la fecha del día actual. Debe tener precaución en este punto, dado que si algún usuario tiene abierto alguno de estos archivos y usted les cambia el nombre, se perderá la información ingresada por el otro usuario.

Abrir los 3 archivos de Banco (B.Chile, Santander y Bci)

3.- Posicionar el cursor en la celda en blanco siguiente (abajo) del último registro, para proceder a realizar la carga de los bancos.

4.- Abrir Portal de Banco Chile, http://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/bch-empresas/bancodechile/empresas  ; Clickear Banconexion Empresas; Rut Empresa: 96824110-9; Rut Usuario ; Clave (no cambiar esta clave sin autorización de superior directo). Ingresar.

Clickear Cuentas Corrientes; Cartola Histórica; Clickear cuadro de color verde Consultar;

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Seleccione fecha Cartolas: Seleccionar mes en curso de la lista desplegable; cuadro color verde Ver Cartola; Seleccionar el día a consultar: Clickear Ver Cartola; En la parte inferior de la página, cambie la Cantidad de Resultados por Pagina, a 100.

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5.- Una vez actualizada la información, seleccione desde el primer registro correspondiente a la fecha seleccionada hasta el último registro de la página, Copiar (ctrl C), valla a la Excel del Banco de Chile y pegue la información como Pegado Especial, Texto. Realizar esto con cada una de las hojas de la Cartola de la página del Banco Chile.

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6.- Cuando haya terminado la carga de la información del banco a la cartola Excel, posiciónese en las filas E, F y G; haga click derecho, formato de celdas, personalizada, aceptar. Esto se realiza para dejar sin formato los montos informados por el banco a fin de facilitar el calce de los eventos con la cartola Excel.

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7.- Se debe asignar un folio (Numero correlativo) a cada registro correspondiente a transferencia electrónica. Para esto posiciónese en la fila Lugar Deposito y filtre por INTERNET y CENTRAL. Asigne un número de folio a cada registro de forma correlativa que no lo posea. Recuerde que está usando un filtro, por lo que debe, necesariamente, hacerlo de forma manual, así evitará errores o cambios en los demás registros.  Quite los filtros y por último, recuerde grabar la información con ctrl G.

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8.- Abra la página de Banco Santander https://www.officebanking.cl/default.htm ; Ingrese Rut ; Clave  (No cambiar sin autorización de su jefatura directa); ingresar. 

9.- En Banco Santander se registran 2 cuentas: nº 901339-3 para los Vale Vista, y nº 4007022-2 para los depósitos y transferencias electrónicas.

10.- Para cargar la cuenta de Vale Vista, Clickear Cuentas Corrientes, Ultima Cartola, seleccione la cuenta  901339-3, ingresar.

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Encontrará 2 ítems de Detalle Movimientos, el primero corresponde a los movimientos de cargo, los cuales deberá copiar y realizar pegado especial en la cartola Excel Santander, pestaña MES VV (Mes actual VV) y cambiarles el color de las letras a ROJO.

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