Requerimientos mejoras reporte cobranza

• Considerar todas las clases de documento existentes, considerando como documentos además de los documentos D1 y DV a los documentos con importes positivos.

• Agregar a la lista de estados posibles:

o Bloqueado para pago

o Retenido por sustento

o Provision cob. dud.

• Modificar el siguiente campo del reporte:

o Vencido <=180: Modificar el campo para que muestre los saldos de los documentos con demora mayor de 120 días y menor o igual a 180 días.

• Agregar los siguientes campos al reporte:

o Vencido >90: Mostrar los saldos de los documentos con demora mayor de 90 días a más (*).

o Vencido <=120: Mostrar los saldos de los documentos con demora mayor de 90 días y menor o igual a 120 días.

o Vencido <=180: Mostrar los saldos de los documentos con demora mayor de 120 días y menor o igual a 180 días.

o Vencido >180: Mostrar los saldos de los documentos con demora mayor de 180 días a más (*).

o Por vencer 2 <=30: Mostrar los saldos de los documentos con demora menor a 0 y mayor o igual a 30 días (*).

o Por vencer >60: Mostrar los saldos de los documentos con demora menor a 60 días a más (*)Muestra la información de varias columnas agrupadas en una.

• Agregar una funcionalidad de sustituir la condición de pago de todos los documentos FI para que toda posición deudora de documento contable creado herede la condición de pago del maestro de clientes en caso no se haya ingresado alguna en la creación (se respeta la ingresada manualmente o derivada automáticamente).

• Agregar la opción adicional al reporte cuando se marque "partidas abiertas" se pueda elegir la opción de actualizar las condiciones de pago de las partidas resultantes que cumplan con las siguientes condiciones: Sean partidas abiertas actualmente, tengan saldo positivo y no tengan condición de pago. Se mostrará la información en un ALV resultante, se deberán seleccionar los documentos a actualizar y al presionar un botón en la parte superior el programa actualizará la condición de pago de la partida abierta con la condición de pago que se encuentre en el BP del cliente.

• Todos los documentos que se muestren en el reporte de cobranza, deberán empezar con valor “Deuda por cobrar” en el campo “Estatus factura” y el valor de este campo se modificara de acuerdo al usuario

• Los cambios realizados en la lógica del campo “Unidad de negocio” también deben verse reflejados en este reporte.

• Eliminar el estado “pagado” del campo situación de deuda, ya que los valores de este campo son solo “Vencida” y “Por vencer”.

• Los documentos con importe negativo deben manrtener como condición de pago vacio

• Los saldos de los documentos que se muestren en el reporte de cobranza, deben seguir la lógica definida en el siguiente punto. Es importante que todos los documentos que se muestran en la transacción FBL5N se muestren en el reporte de cobranza de acuerdo a los filtros previamente definidos, así mismo, para los documentos negativos que hagan referencia a un documento

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