Trabajo contable débito crédito
Enviado por faper09 • 22 de Octubre de 2015 • Trabajo • 648 Palabras (3 Páginas) • 233 Visitas
EMPRESA LAGRIMAR LTDA CON NIT: 892-287-089-1 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0001
FECHA D M AÑO CIUDAD
31 7 2015 SINCELEJO- SUCRE PAG # 1
CODIGO DETALLE PARCIALES DEBITO CREDITO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 233.000.000,00
11050501 APORTE DE SOCIO, SEGÚN RECIBO DE CAJA N° 001 $ 55.000.000,00
11050503 APORTE DE SOCIO, SEGÚN RECIBO DE CAJA N° 003 $ 45.000.000,00
11050504 APORTE DE SOCIO, SEGÚN RECIBO DE CAJA N° 004 $ 8.000.000,00
11050505 APORTE DE SOCIO, SEGÚN RECIBO DE CAJA N° 005 $ 50.000.000,00
11050506 APORTE DE SOCIO, SEGÚN RECIBO DE CAJA N° 006 $ 25.000.000,00
11050507 APORTE DE SOCIO, SEGÚN RECIBO DE CAJA N° 007 $ 50.000.000,00
1516 Construcciones y Edificaciones $ 75.000.000,00
151615 Aporte de Socio local comercial según Escrituta N° xxxxxxx de notaria # 2 de fecha 20 de julio 2015 sincelejo $ 50.000.000,00
151680 Aporte de Socio bodega según Escrituta N° xxxxxxx de notaria # 2 de fecha 20 de julio 2015 sincelejo $ 25.000.000,00
1528 equipo de computacion y comunicación $ 10.000.000,00
15280501 aporte social según factura # xxxxxxxxxx $ 5.000.000,00
15280502 aporte social según factura # xxxxxxxxxx $ 5.000.000,00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 Aporte social $ 58.000.000,00
15400501 automovil de placa # 15-45 BG modelo 99 mazda traspaso # 15 13 $ 8.000.000,00
15400502 automovil de placa # 26-35 HI modelo 98 mazda traspaso # 14 12 $ 8.000.000,00
15400503 camioneta de placa # 12-45 modelo mazda 98 traspaso # 14 11 $ 42.000.000,00
3115 APORTE SOCIAL
311505 Cuotas de aporte social $ 376.000.000,00
31150501 YENIS HOYOS $ 71.000.000,00
31150502 LUCIA PEREZ $ 50.000.000,00
31150503 XIMENA CAMPO $ 55.000.000,00
31150504 JUAN MERCADO $ 50.000.000,00
31150505 FRANK MONTOYA $ 50.000.000,00
31150506 PEDRO SANCHEZ $ 50.000.000,00
31150507 JUAN ACOSTA $ 50.000.000,00
SUMAS IGUALES $ 376.000.000,00 $ 376.000.000,00
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
EMPRESA LAGRIMAR LTDA CON NIT: 892-280-089-1 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0002
FECHA D M AÑO CIUDAD
1 8 2015 SINCELEJO- SUCRE PAG # 2
CODIGO DETALLE PARCIALES DEBITO CREDITO
1110 BANCOS $ 170.000.000,00
111005 Moneda Nacional
11100501 consignacion Colombia, sede CC San Francisco cuenta corriente # 700-678-190 $ 70.000.000,00
11100502 cong bancaria a banco Bogota, Megabanco cuenta corriente # 800951-416 $ 100.000.000,00
1225 CERTIFICADO $ 35.000.000,00
122505 Certificado
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