Visión general SAP

Visión general

Antes de que pueda contabilizar la factura de cuentas por pagar, se deben actualizar los datos maestros. Dentro del Estudio de caso, creará las cuentas necesarias dentro del Libro mayor y creará el proveedor.

Luego, publicará la factura y verificará los cambios en sus cuentas.

Dado que la publicación es relevante para el estado de cuenta de resultados, revisará el impacto en su estado financiero al final.

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1. Crear cuenta bancaria en general.
2. Crear cuenta de conciliación en el libro mayor.
3. Crear cuenta de gastos en el libro mayor.
4. Crear registro maestro de proveedor para el propietario
5. Crear elementos de costo para la cuenta de gastos.
6. Post transferencia de fondos a una cuenta bancaria alternativa.
7. Revisar la transferencia de fondos
8.  crear recibo de factura para gastos de alquiler
9. mostrar y revisar los saldos de las cuentas del libro mayor y las partidas individuales
10. Mostrar y revisar los saldos de las cuentas del libro mayor y las partidas individuales.
11. pago posterior al propietario
12.  Mostrar y revisar los saldos de las cuentas del libro mayor y las partidas individuales.
13. Mostrar y revisar los saldos de las cuentas del libro mayor y las partidas individuales.
14. Ejecutar estados financieros

Pasos

Step 1. Crear cuenta bancaria en general.

En este estudio de caso, crearemos los datos maestros que están involucrados en un proceso de cuentas por pagar y pagaremos nuestra tarifa de alquiler como ejemplo. Comenzamos creando una cuenta bancaria para pagos salientes a nuestro proveedor.

Step 2. Crear cuenta de conciliación en el libro mayor.

Las cuentas de reconciliación conectan el libro mayor con libros auxiliares que se mantienen para los clientes, proveedores, etc. No es posible la contabilización manual directa en las cuentas de conciliación. Más adelante, crearemos un nuevo registro maestro de proveedores y le asignaremos la nueva Cuenta de Conciliación.

Step 3. Crear cuenta de gastos en el libro mayor.

Step 4. Crear elementos de costo para la cuenta de gastos.

For every posting to an expense or revenue account in the General Ledger a corresponding primary cost element has to exist in Management Accounting.

Step 5.         Crear registro maestro de proveedor para el propietario

El Director Financiero le ha solicitado que cree una nueva cuenta de proveedor para Cardinal Properties.

Step 6. Post transferencia de fondos a una cuenta bancaria alternativa.

Use el menú de fácil acceso de SAP para generar una entrada de diario para que la compañía GBI de EE. UU. Transfiera fondos de su cuenta bancaria actual a su cuenta bancaria alternativa.

Step 7. Revisar la transferencia de fondos

muestra el documento de cuenta de mayor que acaba de crear.

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