Contabilidad Basica
Enviado por difepelo85p • 27 de Septiembre de 2013 • 10.274 Palabras (42 Páginas) • 254 Visitas
CONTABILIDAD BASICA
Diego Fernando Pérez dfperezl@uniquindio.edu.co
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
BUGA
2012
----------- -+
| UNO - VER 8.5. FECHA : 41.344,00 |
| ESTADO DE RES UL TADOS HORA : 05:39:00 p.m., |
| TIZONES LIMITADA Cifras en PE SOS PAGINA: 1,00 |
Nit. 900197487-3 |
| |
| Nivel : 8,00 |
+------------------------------------------ ---------------------------- -- ---------------------- -- ---------- ----------------- ----------- -+
| CUENTA D E S C R I P C I O N NETOS DESDE 2013/01 NETOS DESDE 2013/02 |
| AL 2013/01 AL 2013/02 |
+------------------------------------------ ---------------------------- -- ---------------------- -- ---------- ----------------- ----------- -+
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4140 VENTAS RESTAURANTE
414015 VENTAS RESTAURANTE 83.976.890,00 CR 87.451.901,00 CR
414020 VENTAS BAR 29.794.150,00 CR 29.758.150,00 CR
------------------- -- -- ------------------- -- --
*** VENTAS RESTAURANTE 113.771.040,00 CR 117.210.051,00 CR
*** VENTAS RESTAURANTE 113.771.040,00 CR 117.210.051,00 CR
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA
415020 INTERESES 5.655.914,00 CR 5.655.914,00 CR
------------------- -- -- ------------------- -- --
*** ACTIVIDAD FINANCIERA 5.655.914,00 CR 5.655.914,00 CR
*** ACTIVIDAD FINANCIERA 5.655.914,00 CR 5.655.914,00 CR
------------------- -- -- ------------------- -- --
** OPERACIONALES 119.426.954,00 CR 122.865.965,00 CR
** OPERACIONALES 119.426.954,00 CR 122.865.965,00 CR
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 16.688,90 CR 138.381,24 CR
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CO 870.000,00 CR
------------------- -- -- ------------------- -- --
*** FINANCIEROS 886.688,90 CR 138.381,24 CR
*** FINANCIEROS 886.688,90 CR 138.381,24 CR
4255 INDEMNIZACIONES
425540 POR INCAPACIDADES ISS 132.230,00 CR 510.030,00 CR
------------------- -- -- ------------------- -- --
*** INDEMNIZACIONES 132.230,00 CR 510.030,00 CR
*** INDEMNIZACIONES 132.230,00 CR 510.030,00 CR
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS 372.971,00 CR 1.147.727,00 CR
------------------- -- -- ------------------- -- --
*** DIVERSOS 372.971,00 CR 1.147.727,00 CR
*** DIVERSOS 372.971,00 CR 1.147.727,00 CR
------------------- -- -- ------------------- -- --
** NO OPERACIONALES 1.391.889,90 CR 1.796.138,24 CR
** NO OPERACIONALES 1.391.889,90 CR 1.796.138,24 CR
------------------- -- -- ------------------- -- --
* INGRESOS 120.818.843,90 CR 124.662.103,24 CR
* INGRESOS 120.818.843,90 CR 124.662.103,24 CR
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 2.358.000,00 2.358.000,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 64.477,00 61.898,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 282.000,00 277.300,00
510530 CESANTIAS 219.912,00 219.912,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 26.400,00 26.400,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 219.912,00 219.912,00
510539 VACACIONES 98.212,00 98.212,00
510568 APORTES ADMINISTRADORAS D 9.935,00 10.103,00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMO 167.151,00 172.756,00
510570 APORTES A FONDOS PENSIONE 219.444,00 225.870,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 72.619,00 73.441,00
510575 APORTES ICBF 54.392,00 55.077,00
510578 SENA 36.317,00 36.728,00
------------------- -- -- ------------------- -- --
*** GASTOS DE PERSONAL 3.828.771,00 3.835.609,00
*** GASTOS DE PERSONAL 3.828.771,00 3.835.609,00
5110 HONORARIOS
511015 AUDITORIA EXTERNA 1.300.000,00 1.300.000,00
511040
...