Contable Renta

LAS BANDIDAS S.A. GRANCONTRIBUYENTE

NIT. 860,506,302-1

BALANCE DE PRUEBA

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

A DICIEMBRE 31 DE 2012

COD. CTA NOMBRE DEBE HABER

110505 Caja General 176.993

111005 Moneda Nacional 5.800.000

120515 Explotaciòn de Minas y Canteras 10.000.000

122505 Certificados de Depósito a Término 5.000.000

130505 Nacionales 30.000.000

135515 Retención en la Fuente 1.540.000

136595 Otros 1.000.000

139905 Clientes 500.000

143540 Cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico 60.000.000

150405 Urbanos 10.000.000

151610 Oficinas 15.000.000

151615 Almacenes 12.000.000

152405 Muebles y Enseres 18.000.000

152805 Equipos de Procesamiento de Datos 8.000.000

154005 Autos, Camionetas y Camperos 9.000.000

159205 Construcciones y Edificaciones 3.375.000

159215 Equipo de Oficina 3.060.000

159220 Equipo de Computación y Comunicación 3.200.000

171016 Programas para Computador (Software) 3.500.000

210510 Pgarés 50.000.000

220505 Nacionales 15.000.000

233505 Gastos Financieros 500.000

233525 Honorarios 890.340

233550 Servicios Públicos 310.000

236515 Honorarios 100.000

236540 Compras 175.000

236705 A regimen Simplificado 80.000

236803 Tarifa 9,66 por mil 9.660

237005 EPS 251.387

237006 ARP 10.498

237010 ICBF, SENA, CAJA COMPENSACION 180.997

23803002 Fondos de Pensiones 321.777

240405 Vigencia Fiscal Corriente 120.000

240801 iva Generado 1.066.667

240802 Iva Descontable 747.000

241205 Vigencia Fiscal Corriente 73.600

251010 Ley 50 del 90 y normas posteriores 2.387.756

251505 Intereses a las Cesantías 286.531

252501 Vacaciones Consolidadas 1.070.878

310505 Capital Autorizado 220.000.000

310510 Capital por Suscribir 110.000.000

360505 Utilidad del Ejercicio 4.000.000

413540 Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico 80.000.000

613540 Costo de Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico 24.000.000

510506 Sueldos 24.720.000

510527 Auxilio de Transporte 2.952.000

510530 Cesantías 2.387.756

510533 Int. Sobre cesantías 286.531

510536 Prima de Servicios 2.387.756

510539 Vacaciones 1.070.878

510568 ARP 134.160

510569 EPS 2.184.591

510570 Fondos de Pensiones 3.084.129

510572 Caja de Compensación Familiar 1.028.043

510575 ICBF 771.032

510578 Sena 514.022

511010 Revisoria Fiscal 6.000.000

51109501 Otros Contable 6.000.000

511505 Industria y Comercio 883.200

513035 Sustracción y Hurto 480.000

513040 Flota y Equip de Transporte 240.000

513505 Aseo y Vigitlancia 480.000

513530 Energia Electrica 960.000

513535 Teléfono 720.000

513595 Otros 480.000

516005 Construcciones y Edificaciones 1.350.000

516015 Equipo de Oficina 1.800.000

516020 Equipo de Computación y Comunicación 1.600.000

530505 Gastos Bancarios 72.000

530520 Intereses 500.000

540505 Impuesto de Renta y Complementarios 120.000

SUMAS IGUALES 386.970.091 386.970.091

...