Flujo De Efectivo

VALUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SÍ NO N/A COMENTARIOSAPRECIACIÓN GENERAL SOBRE EL SISTEMA DECONTROL INTERNO EXISTENTE1. ¿La estructura organizativa que se aplica en la Empresa, se encuentra vigente y fue aprobada por la autoridad competente de la misma?2. ¿En la Empresa existe Reglamento Interno?3. ¿El Reglamento Interno se encuentra actualizado?4. ¿Existen en la Empresa Manuales de Normas, Organización y Procedimientos, documentados por escrito y dictados por la autoridad competente? En caso afirmativo, estos Manuales están siendo aplicados tal como fueron concebidos y se encuentran actualizados. 5. ¿La contratación de Proyectos, está en concordancia con losplanes y programas institucionales, de manera que la mismaresponda a los requerimientos de la Empresa?6. ¿La contratación de Proyectos se hacen con estricto apego a lasdisposiciones legales y reglamentarias aplicables y en acatamientode las políticas prescritas por la máxima autoridad de la Empresa?7. ¿La contratación de Proyectos se tramitan siguiendo el orden derecepción de las solicitudes respectivas, salvo en casos de carácterurgente, debidamente motivados y autorizados por la autoridadcompetente?8. ¿Las Gerencias que necesitan los servicios de contratación deProyectos, adoptan las previsiones correspondientes a fin de que elÁrea de Contratación disponga de un tiempo prudencial para latramitación, de acuerdo con las normas y procedimientosestablecidos y para permitir el suministro oportuno del mismo?9. ¿Se practica el Control Perceptivo o Conformidad de losProyectos al momento de recibir o prestar los servicios delProveedor o Cliente?10. ¿Los Proyectos tienen resguardo en Archivos o espaciosadecuados?

...