Instrumento

La Analista de Cuentas por Pagar, realiza muchas actividades que están directamente relacionadas con la contabilidad y administración de la empresa, en este sentido, realiza el conteo y medición de los instrumentos de pago estén las cantidades necesarias en stock, luego de esa observación establece una Programación de Pagos, estipulando como, cuando y cuáles son los pagos y/o desembolsos que deben ejecutarse.

También, realiza el seguimiento a las obligaciones que genera la Editorial Nuevo Día, C.A (pago de impuestos, servicios públicos, trimestres, declaraciones, permisos entre otros), se asegura que los soportes de pago se entreguen a proveedores cumplan con lo estipulado, solicitud de cotización, orden de compra firmada, compra registrada, factura original, firma de retención de IVA e ISLR si lo amerita, entre otros.

Asimismo, realiza archiva en orden secuencial de acuerdo a la correlación numérica en la carpeta de Banco que fue debitado, al igual se le hace control y seguimiento a los pagos y proveedores en otros estados, realizando pago por depósitos bancarios, envío de retenciones por valija o vía digital.

Realiza, la conciliación bancaria, Manejo, seguimiento y control de los cheques en tránsito y cheques devueltos, emitidos y recibidos por la editorial, chequeo diario de ingreso y egresos de efectivo en cuenta, elaborar resumen de movimientos para el contador, elabora Flujos de cajas, realiza un arqueo mensual de lo generado por gastos operativos, y realiza a reuniones semanales con el gerente de Administración y finanzas.

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