PREZI LAS NORMAS BASICAS DE LA CONTABILIDAD GUIA 04

TALLER DOCUMENTOS

Con base en la siguiente información, elabore los esquemas y diligéncielos de los documentos contables y no contables que correspondan a cada hecho económico.

1. Colpepas Ltda, sociedad constituida con los siguientes aportes:

a. María; aporte en efectivo por $22.000.000 cheque No. 23963 Bancolombia

b. Juan; aporte Bodega $70.000.000 (Vr terreno incluido $15.000.000) Calle12 Cra 24

c. Pepe; Aporte en efectivo $30.000.000

d. Omar; aporte en mercancías (1000 chaquetas a $48.000 C/u)

2. Se constituye cuenta corriente en Bancolombia con el dinero entregado por los socios.

3. Bancolombia nos entrega chequera, y descuenta de nuestra cuenta $305.000 + iva 16%

4. Se gira cheque No.12560 $500.000 para constituir fondo fijo de caja menor, a Rosa Pérez

5. Se hace orden de compra # 11 así:

a. 500 pantalones a $22.000 C/U + iva 16%

b. Proveedor Kenzo Jean s Ltda

c. Forma de pago 40% contado y saldo 30 días

d. Mercancía para entregar en Calle 12 # 24 16

e. Descuento 5% si paga saldo antes de 30 días

6. Roberto Díaz, empleado de la empresa, recibe 500 pantalones según remisión 908 de Kenzo Jean s Ltda.

7. Se recibe orden de compra # 5634 de Los Vestidos S.A. por: 200 chaquetas $71.000 C/u y 200 pantalones $38.000 c/u, pago a 30 dias, entrega en local chapinero.

8. Se recibe factura 87345 de Kenzo Jean s Ltda , corresponde a Remisión # 908

9. Se gira cheque No.12561 pagando 40% de factura 87345 Kenzo Jean s (incluyendo iva)

10. Se entrega mercancía al cliente Los Vestidos S.A., remisión # 201 por 200 chaquetas y 200 pantalones.

11. Se elabora factura # 001 al cliente Los Vestidos S.A., según remisión # 201

12. Se recibe cheque # 98673 de Los Vestidos, pagando factura 001

13. Se consigna dineros recibidos

14. Devolvemos al proveedor 5 pantalones, de la compra según fra 87345

15. Se elabora nota # 100, cliente Los Vestidos S.A., por mayor valor a cobrar $2.100 en cada chaqueta

16. Se anula cheque 12562, por error en su elaboración

17. Se gira cheque No. 12563 a a Kenzo Jean s Ltda pagando saldo de fra 87345

18. Se hace orden de compra # 12 así:

a. 100 pantalones a $21.000 C/U + iva 16%

b. Proveedor Pat Primo S.A.

c. Forma de pago 50% contado y saldo 60 días

d. Mercancía para entregar en Calle 12 # 24 16

e. Descuento 5% si paga saldo antes de 30 días

19. Roberto Díaz, empleado de la empresa, recibe 98 pantalones según remisión 133 de Pat Primo S.A.

20. Recibimos fra 4056 de Pat Primo S.A. facturando 100 pantalones

21. Se solicita al proveedor Pat Primo, la nota correspondiente a los pantalones no recibidos.

22. Se gira cheque # 12564 cancelando fra 4056 de Pat Primo,

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