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Enviado por   •  31 de Enero de 2015  •  465 Palabras (2 Páginas)  •  603 Visitas

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FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

Pda. No. 1

06/01/2014

Efectivo y equivalentas de efectivo $55,000.15

Cuentas por cobrar $71,900.00

IVA credito fiscal $30,000.00

Inventarios en bodega al costo $15,100.00

Propiedad, planta y equipo $242,000.00

Prestamos y sobregiros bancarios $20,000.15

Cuentas por pagar $32,000.00

Cuentas por pagar partes relacionadas $16,000.00

Prestamos bancarios a largo plazo $110,000.00

Capital social $100,000.00

Donaciones $1,300.00

Utilidades del ejercicio anterior $115,000.00

Depreciacion Acumulada $19,700.00

Partida Inicial

TOTAL $414,000.15 $414,000.15

Pda. No. 2

06/01/2014 1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo $20,000.00

110103 Efectivo en Bancos

11010301 Cuentas Corrientes

1101030101 Banco Agricola $20,000.00

2201 Prestamos Bancarios Largo Plazo $20,000.00

220103 Banco Hipotecario

Prestamo otorgado por el Banco Hipotecario

a dos años plazo

TOTAL $20,000.00 $20,000.00

Pda. No. 3

08/01/2014 1107 Inventarios en bodega al costo $20,000.00

110701 Inventarios en bodega al costo

11070101 Vehiculos

1106 IVA Credito Fiscal $2,600.00

110601 IVA Compras Locales

2102 Cuentas por Pagar $6,780.00

210201 Cuentas Por Pagar Comerciales

21020101 Proveedores Locales

1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo $15,820.00

110103 Efectivo en Banco

11010301 Cuentas Corrientes

1101030101 Banco Agricola

Compra de dos vehiculos el 30% al credito y

el 70% de contado

TOTAL $22,600.00 $22,600.00

Pda. No. 4

10/01/2014 1201 Propiedad Planta y Equipo $12,000.00

120101 Activo Fijo al Costo o Valuacion

12010104 Mobiliario y Equipo

1201010401 Escritorios

1106 IVA credito fiscal $1,560.00

110601 IVA Compras locales

1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo $13,560.00

110103 Efectivo en Bancos

11010301 Cuentas Corrientes

1101030101 Banco Agricola

Compra de dos escritorios para uso oficina

administrativa

TOTAL $13,560.00 $13,560.00

Pda. No. 5

15/01/2014 1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo $33,900.00

110103 Efectivo en Bnacos

11010301 Cuentas Corrientes

1101030101 Banco Agricola

1103 Cuentas Por Cobrar $33,900.00

110301 Cuentas Por Cobrar Comerciales

11030101 Documentos y Cuentas de Clientes

2106 IVA Debito Fiscal $7,800.00

210601 Por Ventas a Contribuyentes

5101 Venta de Bienes $60,000.00

510101 Venta

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