REGISTRO DE RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS A PROVEEDORES

REGISTRO DE RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS A PROVEEDORES

Para una explicación más sencilla, se desarrollará con un ejemplo.

Supongamos que la empresa “X” es cliente de la empresa “Y”, y la empresa “Z” es proveedor de la empresa “Y”

La empresa “X” paga con un cheque a la empresa “Y”, quien utiliza ese cheque para realizar un pago a la empresa “Z”.

La empresa “Z” rechaza ese cheque de la empresa “Y”.

Presentamos los casos que pueden plantearse, cuando la empresa “Y”  deba registrar el rechazo del cheque:[pic 3]

• Caso 1: La empresa “Z” no emite una ND a la empresa “Y” y esta  tampoco  emite una ND a la empresa “X”.

Para solucionar dicho problema tenemos que hacerlo en dos etapas:

Etapa 1: La empresa “Y” debe registrar el rechazo del cheque entregado a “Z” y reponerlo.

>> Ingresar al módulo Finanzas\Movimientos de Fondos\Ingreso.

1. Para registrar el rechazo del cheque de terceros entregados a proveedores utilizaremos el MF RCH3PRO.

[pic 4]

1. Indicar en el ORIGEN, los valores que entregue “Y” a “Z”   a cambio del cheque rechazado.

[pic 5]

1. Indicar en APLICACIÓN,  el cheque rechazado.

[pic 6]

1. Realizado lo anterior nos queda reflejado el rechazo del cheque entregado, el cual cambia de estado en el sistema de “Entregado” a “Rechazado”.

[pic 7]

1. Para Finalizar, presionamos aceptar.

Etapa 2: La empresa “Y” debe registrar el rechazo del cheque entregado por  “X” y  los valores repuestos por dicha empresa.

>> Ingresar al módulo Finanzas\Movimientos de Fondos\Ingreso.

1. Para registrar el pago del valor rechazado utilizaremos el MF CHTRPG.[pic 8]

1. Indicar como ORIGEN el cheque rechazado.

[pic 9]

1. Indicar en APLICACIÓN los valores que el cliente “X” entregue a cambio. Es decir,  un nuevo cheque.

[pic 10]

1. Realizado lo anterior, registramos la reposición y devolución del cheque. En el sistema, el cheque cambia de estado de “Rechazado” a “Devuelto”.

• Caso 2: La empresa “Z” no emite una ND a la empresa “Y”, pero esta emite una ND a la empresa “X”.[pic 11]

 Para solucionar dicho problema tenemos que hacerlo en tres etapas:

Etapa 1: La empresa “Y” debe registrar el rechazo del cheque entregado a “Z” y reponerlo.

>> Ingresar al módulo Finanzas\Movimientos de Fondos\Ingreso.

1. Para registrar el rechazo del cheque de terceros entregados a proveedores utilizaremos el MF RCH3PRO.

1. Indicar en el ORIGEN, los valores que entregue “Y” a “Z”   a cambio del cheque rechazado.[pic 12]

[pic 13]

1. Indicar en APLICACIÓN,  el cheque rechazado.

[pic 14]

1. Realizado lo anterior nos queda reflejado el rechazo del cheque entregado, el cual cambia de estado en el sistema de “Entregado” a “Rechazado”.

1. Para Finalizar, presionamos aceptar.

Etapa 2: La empresa “Y” debe emitir la Nota de Débito para el cliente “X”. [pic 15]

>> Ingresar al módulo Ventas\Ingreso de Comprobantes\Preparación y Emisión.

• Emitir la ND utilizando el concepto que represente la devolución del cheque.

[pic 16]

Etapa 3: La empresa “Y” debe cancelar el cheque recibido del  cliente “X”.

>> Ingresar al módulo Finanzas\Movimientos de Fondos\Ingreso.

1. Para registrar la cancelación del cheque de terceros entregados a proveedores utilizaremos el MF CACHRE.

[pic 17]

1. Indicar como ORIGEN el cheque rechazado.

[pic 18]

1. Indicar como APLICACIÓN, la aplicación Varia que represente la devolución del cheque.[pic 19]

1. Para finalizar, presionamos cerrar y luego aceptar.

[pic 20]

• Caso 3: La empresa “Z” emite una ND a la empresa “Y”, pero esta no emite una ND a la empresa “X”.

 Para solucionar dicho problema tenemos que hacerlo en tres  etapas:

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