RENAT PERSONAS NATURALES

NIT. 53.909.145-5

ANEXOS A DECLARACION DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

AÑO GRAVABLE 2,011

Saldos Contables a dic 31/2011 Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic 31 de 2011

Renglón Código Descripción cuenta o partida Parciales Totales saldos fiscales Parciales Totales

PUC (ver nota *.* al final de

esta misma hoja)

30 Total Gastos De Nómina 22.594.000 22.594.000

510506 Sueldos 17.927.413,00 17.927.413

510518 Comisiones 0,00

510527 Auxilio de Transporte 919.200,00 919.200

510530 Cesantias 1.493.353,50 1.493.354

510533 Intereses sobre cesantias 14.933,54 14.934

510536 Prima de servicios 1.493.353,50 1.493.354

510539 Vacaciones 745.780,38 745.780

31 3.769.000 3.769.000

510568 ARP (verificar que sean aportes PAGADOS) 93.581,10 93.581

519569 EPS 1.523.830,11 1.523.830

510570 Fondos Pensiones 2.151.289,56 2.151.290

32 Aportes al Sena, ICBF, Caja Compensacion 1.613.000 1.613.000

510572 CAJA COMP 717.096,52 717.097

510575 ICBF 537.822,39 537.822

510578 SENA 358.548,26 358.548

33 Efectivo, Bancos, cuentas de Ahorro, inversiones mobiliarias 53.710.000 22.214.000

1105 Caja General 197.899 197.899

1110 Bancos- Moneda Nacional 0 0

1110 Bancos- Moneda Extranjera 0 0

1120 Cuentas de ahorro 31.496.843

1205 Inversiones 22.015.669 22.015.669

0

34 Cuentas por Cobrar 5.859.000 5.859.000

1305 Clientes 205.744 205.744

1330 Anticipos y avances 0 0

1355 Anticipo de Impuestos y contribuciones 5.652.987 5.652.987

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0

1380 Deudores Varios 0 0

1390 Deudas de dificil cobro 0 0

1399 Provisión de deudores 0 0

35 Acciones y Aportes 0 0

1205 Acciones 0 0 0

1299 Provisisones 0 0 0

36 Inventarios 146.024.000 146.024.000

1405 Inventario Materia Prima 146.024.286 0 146.024.286

37 Activos Fijos 186.029.000 186.029.000

1516 Edificaciones 123.498.308 123.498.308

1520 Maquinaria y Equipo 48.387.636 48.387.636

1524 Equipo de Oficina 20.343.609 20.343.609

1592 Depreciación Acumulada (6.200.953) (6.200.953)

38 Otros Activos 1.100.000 (316.297.000)

1610 Registro de Marca 1.100.000 317.396.822 (316.296.822)

39 Total patrimonio bruto 392.722.000 43.829.000

40 Pasivos 147.551.000 147.551.000

2105 Bancos Nacionales 23.265.438 23.265.438

2145 Obligaciones gubernamentales 767.344 767.344

2195 Otras obligaciones 0 0

2205 Proveedores nacionales 108.464.928 108.464.928

2210 Proveedores del exterior 0 0

2335 Costos y gastos por pagar 300.000 300.000

2355 Deudas con socios y accionistas 0 0

2370 Retenciones y aportes de nomina 0 0

2380 Acreedores varios 8.000.001 8.000.001

2505 Salarios por pagar 0 0 0

2510 Cesantias consolidadas 6.070.936 6.070.936

2515 Intereses sobre las cesantias 682.051 682.051

2520 Prima de servicios 0 0

2525 Vacaciones 0 0

2805 Anticipos y avances recibidos 0 0

41 Total patrimonio líquido-positivo 245.171.000 FALSO

42 Ingresos brutos operacionales 202.190.000 202.190.000

4120 Ingresos por ventas 202.189.565 202.189.565

0

43 Ingresos brutos no operacionales 500.000 500.000

4210 Financieros 0 0

4220 Arrendamientos 300.000 300.000

4225 Comisiones 0

4230 Honorarios 0

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