Seleccionar partidas abiertas: Se pone la fecha de vencimiento de las facturas que se van a pagar, por ejemplo si se paga la semana 23 se pone la fecha de vencimiento a manera que abarque toda la semana 23.

PROPUESTA DE PAGOS

• Mediante la transacción FBL1N

Cuenta acreedor: se queda vacío

Sociedad: GP2

Seleccionar partidas abiertas: Se pone la fecha de vencimiento de las facturas que se van a pagar, por ejemplo si se paga la semana 23 se pone la fecha de vencimiento a manera que abarque toda la semana 23.

Clase: se activan las dos primeras líneas.

[pic 1]

• Clic en el reloj    [pic 2]
• Del reporte que sale tenemos que seleccionar el LAY OUT – PAGOS PROVEE

[pic 3]

• Se exporta en EXCEL  (shift + f4) y se guarda en

(W):/ finanzas/ 2016/ Cuentas por Pagar/ Pagos 2016[pic 4]

[pic 5]                  [pic 6]

• Se trabaja el archivo de Excel dando formato y guiándonos de la propuesta de pago anterior para poner los encabezados y que queden las mismas columnas. (se borra lo del T.C.)

• Lo primero consiste en eliminar del archivo proveedor por proveedor, las facturas que aún no están vencidas [pic 7]
• Se eliminan todo lo correspondiente a Agentes Aduanales ya que estos pagos se tratan los días viernes de forma independiente.
• Se elimina todo lo que haya de SI VALE ya que se lleva el control de las compensaciones de este proveedor por aparte.
• Se elimina las siguientes líneas especiales.

[pic 8]

Nota: GE CAPITAL ahora es ENGENCAP HOLDING (cambio de razón social)

• Eliminar todo lo correspondiente de Thyssenkrupp
• Eliminar todo lo que aparezca de GENERIT DIOT
• Eliminar todo lo de CAPEX y TOOLING (52300000 y 40003700), solo se queda ECHO

• Nota: verificar la autosuma de los proveedores, que los dólares y MXN son a parte. Verificar que no haya + y –

En propuesta de Pagos Excel deberán quedar las siguientes pestañas

[pic 9]

En INTERCOS: se copia todo lo de Gestamp´s borrándolas de las pestañas “interbancarias”.

• CUANDO YA TENEMOS EL EXCEL

1. Poner en acreedor si es INTERBAN, SANTANDER de acuerdo a las listas. Si no están en las listas quedan vacías
2. Cuando son proveedores que tienen cuenta en USD y MXN todo lo que USD se paga por MONEX
3. Todo los extranjeros son con MONEX

• Para las columnas vacías (filtrar vacías)

Para revisar si tenemos sus datos bancarios debemos de ir a FBL1N y ver si ya tenemos pagos de este proveedor. Si es que si y se le pago en USD entonces es con MONEX.

Cuando no se le ha pagado la columna se pasa a la pestaña de [pic 10]

Barrándola de la pestaña[pic 11].

Al final de la propuesta se le manda un correo a Soco para solicitar los datos bancarios de los proveedores que nos hicieron falta.

• Filtrar todos los MXN y en T.C. poner 1 en el subtotal (amarillas) y en USD se pone el tipo de cambio del día en que vamos a pagar. En la pestaña MONEX se pone el factor que nos da MONEX
• En la carpeta SANTANDER y MONEX se pasa todo lo que sea de estos dos y borrarlos de interbancarias
• Poner la formula en TOTAL MXN (multiplicas el importe x el TC y luego sumas todos los totales.
• Mandar a imprimir solo la 1  columna de las 3 pestañas (SANTANDER / MONEX/ INTERBANCARIAS)

NOTA: SANTANDER/ MONEX / INTERBANCARIAS deben de tener el logo con su título correspondiente.

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