Calculo De Interes Bancario

BCP - SOLES

EXCEL NEGOCIOS

CODIGO INTERBANCARIO : 002-193-126043544009-13 I = C*T*% DF = 36000 = 36000 = 1500

N° TARJETA: 4557880274198054 / 4557880271082863 100 % 24

CUENTA CORRIENTE 193-26043544-0-09 BANCO DEL CREDITO DEL PERU

BANCOS MES DE ABRIL 2014 MF = % = 24 = 0.000666667

CARGO REG. DESCRIPCION CARGO ABONO SALDO TIEMPO NUMERAL 36000 36000

SALDO AL 01/04/2014 1443.96

01/04/2014 1 DEP. EN EFECTIVO - Viviana Gonzales - Pago masivo de Detracciones 50 1493.96

01/04/2014 2 TRA O/CTA - AGENTE - Leonisdas Arizaca - Control de Almacén 90 1583.96 I = N * MF I = 433223.87 x 0.000666667

02/04/2014 3 TRANSF DE OTRA CTA 200 1783.96

02/04/2014 4 DEP. EN EFECTIVO - Hubert isaac Carbajal Rimac - Pago Masivo de de 50 1833.96 I = 288.8159133

02/04/2014 5 TRA O/CTA - AGENTE - Juan Huaman Rimachi - Control de Almacén 90 1923.96

02/04/2014 6 TRANSF DE OTRA CTA - Medina Figueredo Erika - Contabilidad Simpli 120 2043.96

02/04/2014 7 RET EFECTIVO SOL ATM 6000 -3956.04 1 -3956.04 I = N / DF I = 433223.87 / 1500

03/04/2014 8 DEP. EN EFECTIVO - Hubert isaac Carbajal Rimac - Plame y T - Registro 130 -3826.04

03/04/2014 9 DEP. EN EFECTIVO - Luis Montes - Control de Almacén 94.5 -3731.54 I = 288.8159133

03/04/2014 10 TRANSF A 570257281 - Compra de 35 cajas de cerveza 14000 -17731.54

03/04/2014 11 DEP. EN EFECTIVO - Leonidas Arizaca - Control de Caja 76 -17655.54

03/04/2014 12 RET EFECTIVO SOL ATM 100 -17755.54 2 -35511.08

05/04/2014 13 TRAN. CTAS. TERC. BM - Envio de Karen 7810 -25565.54

05/04/2014 14 TRANSF DE OTRA CTA - Miguel Atarama Lachira - Contabilidad Simpli 124.5 -25441.04 3 -76323.12

08/04/2014 15 TELEC 08970982933 Pago Rpm 86.85 -25527.89 1 -25527.89

09/04/2014 16 DEP. EN EFECTIVO - Luyo Chumpitaz Paola Magally. - PACK 3 15450 -10077.89

09/04/2014 19 COM. OP. OTRA LOCAL 7.5 -10085.39

09/04/2014 20 RET EFECTIVO SOL ATM 50 -10135.39 1 -10135.39

10/04/2014 21 DEP. EN EFECTIVO - Floravel Nima - PACK 2 9750 -385.39

10/04/2014 22 COM. OP. OTRA LOCAL 7.5 -392.89 1 -392.89

11/04/2014 23 RET EFECTIVO SOL ATM 2000 -2392.89

11/04/2014 24 DEP. EN EFECTIVO - Sergio Laban Zurita - Contabilidad Simplificada 127.5 -2265.39

11/04/2014 25 COM. OP. OTRA LOCAL 7.5 -2272.89

11/04/2014 26 DEPOSITO EN EFECTIVO 13500 11227.11

11/04/2014 27 TRA O/CTA-AGENTE-Marleny Palomino Manzano-PDT 679-Agent percep-2 modalid 104.5 11331.61

12/04/2014 28 DEP EFECT SOL ATM - Carmen Olivia Vilchez - PACK3 + Contab 270 11601.61

14/04/2014 29 TRANS DE OTRA CTA-Santos Cahuana-Control

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