LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ene-12

RUC: 2089374657813

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "SUEÑITOS S.A.C."

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA OPERACIÓN MEDIO DE PAGO (TABLA 1) DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

01 01-ene SALDO DEL BALANCE INICIAL 20.000,00

02 04/01/2012 por la venta de mercaderias yyy 1212 2.950,00

03 04/01/2012 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS RRR 4212 7.000,00

04 05/01/2012 ADQUISICION DE ACCIONES 112 2.360,00

05 05/01/2012 DEPOSITO DE COBRNZAS DEL DIA ANTERIOR 101 5.000,00

06 05/01/2012 POR ENTREGAS A RENDIR CUENTAS AL TRABJAJOR R 1413 2.000,00

07 06/01/2012 POR EL PAGO ANTICIPADO 122 1.500,00

08 06/01/2012 DEPOSITO EN CTAS CTES 101 4.800,00

09 06/01/2012 POR EL DEPOSITO DEL CHEQUE 101 4.350,00

10 31/01/2012 SALIDA DE DINERO A CAJA 101 10.000,00

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TOTALES 38.600,00 21.360,00

SALDO MES SIGUIENTE - 17.240,00

38.600,00 38.600,00

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