Cd Saldo Cuentas

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

Las empresas tiene un libro auxiliar de bancos en el cual registra cada uno de los movimientos hechos en una cuenta bancaria, como son:

• el giro de cheques

• consignaciones

• notas debito

• notas crédito

• anulación de cheques

• consignaciones

PARTES QUE INTEGRAN EL LIBRO AUXILIAR

Fecha de latransacción Detalle CD Imputaciones débito ocrédito Saldo

• Fecha de la transacción:en esta columna se anota la fecha en queocurre la transacción.

• Detalle: en esta columna se anota unadescripción breve del hecho económico, lacual es la misma del comprobante decontabilidad.

• CD: en esta columna se anota el número decomprobante de contabilidad o comprobantede diario de donde se toman los datos.

• Imputaciones débito o crédito: En estascolumnas se registran los valores débito ocrédito según el caso tomados de la columna deparciales del comprobante de contabilidad o dediario.

• Saldo: esta columna muestra el resultado desumar o restar del saldo anterior según sea elcaso, eCaracterísticas destacadas

Conciliación manual

Presenta en pantalla todos los movimientos de la cuenta bancaria, y el usuario con el extracto en mano, simplemente hace clic sobre aquellos movimientos que coincidan con los del extracto.

Luego registra las notas débito y crédito que aparezcan en el extracto.

Conciliación automática

Concilie rápidamente todos los movimientos de bancos con los movimientos del extracto bancario.

Requiere sólo 3 pasos:

• Cargue el archivo del extracto bancario que le suministra el banco o péguelo desde MS-Excel.

• Clasifique y relacione automática-mente los movimientos del extracto con los de su contabilidad con un par de clic’s.

• Asocie manualmente los movimientos que el sistema no haya relacionado en forma automática. El sistema automáticamente genera el movimiento contable de conciliación (notas débito y notas crédito).

Cargue fácilmente el extracto de su banco

• Permite importar el extracto bancario directamente al sistema desde archivos externos de formatos XLS, CSV y TXT o simplemente pegarlo desde MS-Excel.

• Permite definir las columnas de múltiples formatos de extractos bancarios.

Informe de conciliación

Permite generar un reporte de conciliación bancaria, cuyos conceptos pueden ser definidos por el usuario.

Control total de cuentas

• Permite definir las características de las cuentas bancarias de conciliación. • Permite manejar un número ilimitado de cuentas bancarias.

• Permite llevar un control sobre los movimientos que afectan las cuentas de bancos, opcionalmente exigiendo el número de documento referencia o cheque que soporta la transacción

...