Descripción de Trasladar Activos

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Dirección de Ingeniería de Procesos

Descripción de Subproceso T140201 Realizar pagos al proveedor

Tener presente

PENDIENTE CONSTRUIR

Proceso principal

T140201_Realizar Pagos al proveedor

Descripción:

Este subproceso recibe las cuentas por pagar contabilizadas en los diferentes subprocesos incluyendo los anticipos, en SAP se analiza y determinan los pagos que se deben realizar y se envía la instrucción de pago al CORE. Una interfaz notifica a SAP los pagos realizados para que compense las partidas abiertas e informe los pagos realizados a través del portal de proveedores.

Entradas:

Salidas:

Actividades de Negocio

01. Consultar reporte de la Sección Contable del Gasto y Recaudo

Descripción:

Objetivo: Identificar los pagos contabilizados y pendientes por pagarse,  parametrizados en el aplicativo.                

 
El Auxiliar del Centro de Pagos, debe ingresar y revisar el reporte de pagos contabilizados en SAP AP y pendientes de desembolso.

Rol:

Unidades organizativas:

02.  Revisar si existe una cuenta por cobrar al acreedor

Descripción:

Objetivo: Verificar si el acreedor si tenga una cuenta de cobro pendiente con el banco.

El Auxiliar deberá visualizar en SAP modulo AP, si el acreedor tiene una cuenta pendiente por cobrar, si existe cuenta deberá notificar en SAP que el acreedor necesita una compensación, de lo contrario podrá enviar el documento de cobro al Auxiliar de preparación de pagos. Debe tener una autorización por escrito, para hacer la compensación.