Actividad 1 contabilidad LIBRO AUXILIAR MAYOR DE BANCOS
Enviado por nubia.eli • 8 de Febrero de 2019 • Trabajo • 659 Palabras (3 Páginas) • 646 Visitas
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Gestión y Administración de PyMES
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Asignatura: Introducción a la Contabilidad
Semestre: 4
Bloque: I
Alumna: Nubia Elizabeth Balderas Ponce
Profesora: Rosa María Gómez Saavedra
Unidad 1. Manejo de cuentas de activo circulante
Actividad 2. Conciliación bancaria
Grupo: GAP-GCNF-1901-B1-003
BAJO CONTROL S.A. DE C.V. | ||||
LIBRO AUXILIAR MAYOR DE BANCOS | ||||
Fecha | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
03/04/2017 | Saldo inicial | $ 29,921.00 |
| $ 29,921.00 |
07/04/2017 | Depósito venta del día | $ 10,000.00 |
| $ 39,921.00 |
17/04/2017 | Pago cheque 502 |
| $ 9,202.00 | $ 30,719.00 |
21/04/2017 | Depósito ventas al público | $ 22,310.00 |
| $ 53,029.00 |
23/04/2017 | Pago de renta cheque 506 |
| $ 15,000.00 | $ 38,029.00 |
28/04/2017 | Cheque 504 | $ 5,000.00 |
| $ 43,029.00 |
29/04/2017 | Transferencia de un cliente |
| $ 12,000.00 | $ 31,029.00 |
| Saldo final | $ 67,231.00 | $ 36,202.00 | $ 31,029.00 |
BANCO MEX, S. A. | ||||
ESTADO DE CUENTA BANCARIO | ||||
Fecha | Movimiento | Monto del retiro | Monto del depósito | Saldo |
03/04/2017 | Saldo inicial |
| $ 29,921.00 | $ 29,921.00 |
07/04/2017 | Depósito con cheque |
| $ 10,000.00 | $ 39,921.00 |
17/04/2017 | Cheque pagado 502 | $ 9,202.00 |
| $ 30,719.00 |
21/04/2017 | Depósitos de cuenta de terceros |
| $ 22,310.00 | $ 53,029.00 |
23/04/2017 | Pago de renta cheque 506 | $ 15,000.00 |
| $ 38,029.00 |
24/04/2017 | Comision | $ 596.00 |
| $ 37,433.00 |
| Saldo final | $ 24,798.00 | $ 62,231.00 | $ 37,433.00 |
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