BALANCE GENERAL

GASOLINERA LA IMPERIAL SA DE CV

Balance General

JULIO 2013 Tipo de Moneda: MN

Cuenta Anual %

Activo

Activo Circulante

CAJA

CAJA -1,433.30 -0.01

TOTAL CAJA -1,433.30 -0.01

BANCOS

BANORTE 4,688.54 0.03

SANTANDER 312,099.12 2.00

BANORTE ( PEMEX REFINACIO) 50.08 0.00

SANTANDER 50302116 447,977.07 2.87

BBVA BANCOMER 28,348.92 0.18

BANCO PEMEX 714.88 0.00

TOTAL BANCOS 793,878.61 5.08

IVA ACREDITABLE

IVA ACREDITABLE 11 % 2,100,960.43 13.46

IVA ACREDITABLE 16 % 594,686.16 3.81

TOTAL IVA ACREDITABLE 2,695,646.59 17.26

IVA EN TRANSITO

IVA EN TRANSITO 53,470.27 0.34

TOTAL IVA EN TRANSITO 53,470.27 0.34

DEUDORES DIVERSOS

DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00

PRESTAMOS PERSONALES

PRESTAMOS PERSONALES 0.00 0.00

TOTAL PRESTAMOS PERSONALES 0.00 0.00

SUCCIONES

SUCCION MAGNA 0.00 0.00

SUCCION PREMIUM 0.00 0.00

SUCCION DIESEL 0.00 0.00

TOTAL SUCCIONES 0.00 0.00

ANTICIPO PROVEEDORES

PEMEX REFINACION SUCURSAL 13,401.91 0.09

TOTAL ANTICIPO PROVEEDORES 13,401.91 0.09

ANTICIPO DE IMPUESTOS

ANTICIPO IVA 22,374.00 0.14

ANTICIPOS IETU 0.00 0.00

IDE 0.00 0.00

ANT ISR ACREDITA IDE 10,090.00 0.06

TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS 32,464.00 0.21

CONTRIBUCIONES A FAVOR

SALDO IVA 2012 285,834.00 1.83

SALDO ISR 2009 18,299.00 0.12

SALDO ISR 2010 55,077.00 0.35

SALDO ISR 2011 62,144.00 0.40

SALDO ISR 2012 67,931.00 0.44

DEVOLUCIONES EN TRAMITE (IDE) 198,661.00 1.27

DEV EN TRAMITE ( IVA ) 250,438.00 1.60

SALDO IETU 2011 19,293.00 0.12

TOTAL CONTRIBUCIONES A FAVOR 957,677.00 6.13

INVENTARIO

INVENTARIO 1,258,236.00 8.06

TOTAL INVENTARIO 1,258,236.00 8.06

SUBSIDIO AL EMPLEO

SUBSIDIO AL EMPLEO 2,254.00 0.01

TOTAL SUBSIDIO AL EMPLEO 2,254.00 0.01

GASTOS POR COMPROBAR

GASTOS POR COMPROBAR 192,213.26 1.23

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR 192,213.26 1.23

CLIENTES

ACCOR TARJETAS 9,088.74 0.06

AMERICAN EXPRESS 83.80 0.00

EFECTIVALES 1,000.00 0.01

FERREELECTRICA E IND. 504.70 0.00

GASOCHECK 200.00 0.00

MULTIGAS 2,600.00 0.02

MULTIGAS ( MORELOS ) 3,400.00 0.02

PRIMITIVO ALVAREZ 1,464.00 0.01

SANTANDER 14,387.46 0.09

SECUNDINO ALMONTE 4,500.00 0.03

TIRSO LOPEZ 2,220.00 0.01

SERVIBONOS 1,450.00 0.01

CT JOSE LOPEZ PORTILLO 1,170.00 0.01

TOTAL CLIENTES 42,068.70 0.27

EMPLEADOS

ADRIAN DAVID GARCIA TOVAR -12.30 -0.00

ALVARO AGUILAR GALINDO 99.00 0.00

FELIPE SALAZAR SAUCEDO -162.36 -0.00

GERARDO DIAZ -0.78 -0.00

JESUS ARIEL -22.15 -0.00

JOEL GALINDO ALCALA 52.72 0.00

JORGE REYES TREVIÑO -7.06 -0.00

JOSE REFUGIO HERNANDEZ 1,500.00 0.01

JUAN ANTONIO ARREDONDO 280.67 0.00

JUAN FIDEL DAVILA 996.31 0.01

JUAN JOSE LOPEZ -16.78 -0.00

JUAN ROBERTO OLVEDA SOTO 2,600.00 0.02

LEONARDO MENDOZA -3.35 -0.00

MOISES CRUZ BADILLO 1.10 0.00

OSCAR MARIO GARZA 280.52 0.00

RAUL DE HOYOS MORENO 884.33 0.01

RAYMUNDO RAMOS -12.05 -0.00

REYMUNDO OLIVARES -27.32 -0.00

RICARDO SALAZAR MARTINEZ 57.25 0.00

RICARDO DE LA TORRE 3,200.00 0.02

CARLOS ALFREDO AGUIRRE 62.30 0.00

ABRAHAM SANCHEZ ROCHA 115.71 0.00

RAMON PATIÑO -69.57 -0.00

HUGO RICARDO VALDEZ 46.18 0.00

RIGOBERTO PEREZ VALDEZ 1,600.00 0.01

JUAN ARMANDO GARCIA RANGEL 1,097.00 0.01

JESUS ELIGIO HERNANDEZ -37.17 -0.00

JUAN JESUS NIÑO GONZALEZ -2.97 -0.00

EMANUEL 55.08 0.00

JOSE LUIS GARCIA REYES 912.73 0.01

RICARDO PINEDA SOLDANO -0.09 -0.00

TOTAL EMPLEADOS 13,466.95 0.09

TOTAL Activo Circulante 6,053,343.99 38.77

Activo Fijo

EDIFICIO

EDIFICIO 6,488,779.22 41.56

TOTAL EDIFICIO 6,488,779.22 41.56

TERRENOS

TERRENOS 2,511,857.00 16.09

TOTAL TERRENOS 2,511,857.00 16.09

OBRAS EN PROCESO

OBRAS EN PROCESO 0.00 0.00

TOTAL OBRAS EN PROCESO 0.00 0.00

INSTALACIONES ESPECIALES

INSTALACIONES ESPECIALES 1,270,742.10 8.14

TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES 1,270,742.10 8.14

EQUIPO

EQUIPO 1,101,267.29 7.05

TOTAL EQUIPO 1,101,267.29 7.05

MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA

MOBILIARIO Y EQPO

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