Catalogo De Cuentas

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 EFECTIVO

110510 CHEQUES

1110 BANCO DE LA REPUBLICA

111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA

111010 CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS

111015 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACION

111020 DEPÓSITOS DE CONTRACCIÓN MONETARIA

1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

111505 BANCOS

111510 CORRESPONSALES

111515 SUCURSALES EN EL EXTRANJERO

111595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1120 CANJE

1130 REMESAS EN TRANSITO

113005 CHEQUES PAIS

113010 CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR

1195 PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE

12 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

1205 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS

120505 BANCOS

120510 CORPORACIONES FINANCIERAS

120520 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

120525 BANCO DE LA REPÚBLICA

120530 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

120535 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

120540 RESIDENTES DEL EXTERIOR

120595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1220 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO

122005 BANCOS

122010 CORPORACIONES FINANCIERAS

122015 BOLSA DE VALORES

122020 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

122025 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

122030 BANCO DE LA REPÚBLICA

122035 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

122040 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

122045 RESIDENTES DEL EXTERIOR

122050 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

122055 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS

122060 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS

122065 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

122070 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

122075 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

122080 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

122085 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

122090 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

122095 OTRAS

1222 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO CERRADO

122205 BANCOS

122210 CORPORACIONES FINANCIERAS

122215 BOLSA DE VALORES

122220 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

122225 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

122230 BANCO DE LA REPÚBLICA

122235 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

122240 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

122245 RESIDENTES DEL EXTERIOR

122250 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

122255 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS

122260 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS

122265 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

122270 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

122275 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

122280 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

122285 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

122290 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

122295 OTRAS

1226 CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES REPO

122605 BANCOS

122610 CORPORACIONES FINANCIERAS

122615 BOLSA DE VALORES

122620 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

122625 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

122630 BANCO DE LA REPÚBLICA

122635 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

122640 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

122645 RESIDENTES DEL EXTERIOR

122650 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

122655 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANTÍAS

122660 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS

122665 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

122670 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

122675 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

122680 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

122685 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

122690 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

122695 OTRAS

1228 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO

122805 BANCOS

122810 CORPORACIONES FINANCIERAS

122815 BOLSA DE VALORES

122820 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

122825 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

122830 BANCO DE LA REPÚBLICA

122835 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

122840 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

122845 RESIDENTES DEL EXTERIOR

122850 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

122855 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS

122860 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS

122865 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

122870 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

122875 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

122880 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

122885 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

122890 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

122895 OTRAS

1230 LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES REPO

123005 BANCOS

123010 CORPORACIONES FINANCIERAS

123015 BOLSA DE VALORES

123020 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

123025 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

123030 BANCO DE LA REPÚBLICA

123035 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN

123040 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

123045 RESIDENTES DEL EXTERIOR

123050 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

123055 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS

123060 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS

123065 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

123070 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

123075 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS

123080 SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

123085 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

123090 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES

123095 OTRAS

1232 COMPROMISOS

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