Conciliacion bancaria La caja Chica de la empresa “El Zapato Roto, S.A.
Enviado por Xime Escalante • 29 de Febrero de 2016 • Tarea • 440 Palabras (2 Páginas) • 471 Visitas
Ejercicio #1
La caja Chica de la empresa “El Zapato Roto, S.A.”, es por un valor de $350.00
El Fondo Fijo de Caja Chica presenta la siguiente situación:
Billetes | Monedas | ||||
10 | Billetes de $ | 5.00 | |||
20 | Billetes de $ | 1..00 | |||
30 | Monedas de $ | 0.25 | |||
10 | Monedas de $ | 0.10 | |||
20 | Monedas de $ | 0.05 | |||
40 | Monedas de $ | 0.01 |
Otros Valores:
30 Certificados de gasolina de $5 c/uno.
Vales:
Vale empleado de suministros y adquisiciones $15.00 (Pendiente de liquidar de hace 7 días)
Vale del ordenanza $2.00 (diligencias)
Vale por gastos menores (fotocopias) $6.00
Vale personal del cajero $20.00
Valor gastos de taxi del gerente general $50.00
SE PIDE:
- Efectuar arqueo de caja chica
- Presentar informe de las condiciones encontradas(Considerar medidas de control interno)
- Efectuar las contabilizaciones que procedan
Ejercicio #2
La Empresa los Compadres, S.A. realiza las siguientes operaciones:
Se crea un fondo de caja chica por $ 550.00, para lo cual se emite cheque del Scotiabank No. Serie A- 01-05-301 a la orden del Gerente General. Dicho fondo se repone según política de consumo del 50% del mismo.
Con el fondo de caja chica se realizan las siguientes operaciones:
Pago servicio de electricidad por $ 80.00
Compra agua cristal por $ 4.20
Compra café para la oficina por $ 70.
Pago de tasas municipales por $ 25.00
Pago al mensajero por viáticos de $ 15.00
Compra artículos de oficina por $ 85.00
Vale a nombre del Gerente General por valor de $20.00, pendiente de liquidar de hace 15 días.
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